有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,220 | 9,492 |
| 減価償却費 | 6,118 | 6,035 |
| 減損損失 | 678 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -248 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -309 |
| 為替差損益（△は益） | 576 | -1,131 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 439 | 789 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -196 |
| 固定資産除却損 | 75 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,124 | -2,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -1,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,836 | 755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327 | -100 |
| その他 | -1,103 | 805 |
| 小計 | 14,703 | 12,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,567 | -2,286 |
| その他の支出 | -10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,476 | 10,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -445 | -386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,008 | -5,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 563 |
| 貸付けによる支出 | -565 | |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -3,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 12,000 | 3,000 |
| その他 | 292 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,402 | -5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -138 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -2,785 |
| 自己株式の売却による収入 | 823 | 173 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,823 |
| その他 | -98 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -10,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,608 | -5,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,907 | 29,961 |