キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 9:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7617万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億2707万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億7056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 3,118 | -1,191 | -872 | 1,927 | -798 | 1,748 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 2,099 | -2,825 | 1,271 | -726 | -2,114 | 2,293 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 1,168 | -529 | -95 | 640 | -122 | 2,838 | 2Q | 1,871 | -1,049 | 659 | 822 | -140 | 3,775 | 3Q | 2,446 | -1,056 | 364 | 1,390 | -249 | 4,047 | 通期 | 3,241 | -1,913 | 90 | 1,328 | -413 | 3,711 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 93 | -1,378 | 1,060 | -1,285 | -309 | 3,486 | 2Q | 989 | -2,270 | 926 | -1,281 | -703 | 3,356 | 3Q | 1,377 | -1,601 | 634 | -224 | -792 | 4,121 | 通期 | 1,866 | -1,229 | 331 | 637 | -1,447 | 4,679 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,120 | -1,407 | -726 | -287 | -690 | 3,665 | 通期 | 1,593 | -1,843 | -1,347 | -251 | -2,067 | 3,080 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 1,765 | -703 | -607 | 1,062 | -666 | 3,535 | 通期 | 2,596 | -774 | -1,154 | 1,822 | -1,021 | 3,747 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 1,361 | -1,298 | -418 | 62 | -387 | 3,388 | 通期 | 1,039 | -2,460 | 140 | -1,421 | -1,459 | 2,450 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 1,805 | -1,324 | -310 | 482 | -1,282 | 2,617 | 通期 | 2,899 | -2,430 | -739 | 468 | -2,378 | 2,173 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,210 | -908 | 62 | 1,301 | -657 | 3,522 | 通期 | 3,323 | -2,904 | 643 | 419 | -2,368 | 3,225 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,059 | -378 | -428 | 1,682 | -608 | 4,476 | 通期 | 3,537 | -598 | -987 | 2,939 | -1,121 | 5,181 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,557 | -111 | -1,075 | 1,445 | -695 | 5,545 | 通期 | 3,479 | -1,737 | -1,739 | 1,742 | -2,319 | 5,177 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,660 | -1,450 | 242 | 210 | -1,606 | 5,600 | 通期 | 3,506 | -2,739 | 433 | 767 | -3,570 | 6,343 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,231 | -1,617 | 248 | 1,614 | -1,908 | 8,179 | 通期 | 4,799 | -3,977 | -648 | 823 | -4,776 | 6,512 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,834 | -1,067 | -939 | 1,768 | -1,661 | 7,413 | 通期 | 5,838 | -1,043 | -1,831 | 4,794 | -1,646 | 9,594 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 2,814 | -702 | -1,974 | 2,112 | -819 | 9,842 | 通期 | 4,727 | -4,853 | -1,564 | -125 | -1,169 | 8,065 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,020 | -990 | -2,074 | 1,030 | -1,196 | 7,023 | 通期 | 4,371 | -4,127 | -476 | 243 | -4,613 | 7,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 31億1768万
- 2009年11月（連） -32.67%
- 20億9912万
- 2010年11月（連） +54.41%
- 32億4131万
- 2011年11月（連） -42.44%
- 18億6568万
- 2012年11月（連） -14.64%
- 15億9257万
- 2013年11月（連） +63.01%
- 25億9611万
- 2014年11月（連） -59.98%
- 10億3887万
- 2015年11月（連） +179.04%
- 28億9892万
- 2016年11月（連） +14.62%
- 33億2287万
- 2017年11月（連） +6.45%
- 35億3724万
- 2018年11月（連） -1.64%
- 34億7931万
- 2019年11月（連） +0.77%
- 35億620万
- 2020年11月（連） +36.88%
- 47億9941万
- 2021年11月（連） +21.63%
- 58億3770万
- 2022年11月（連） -19.02%
- 47億2714万
- 2023年11月（連） -7.54%
- 43億7056万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -11億9099万
- 2009年11月（連）投入+137.24%
- -28億2548万
- 2010年11月（連）投入-32.28%
- -19億1349万
- 2011年11月（連）投入-35.77%
- -12億2898万
- 2012年11月（連）投入+50%
- -18億4348万
- 2013年11月（連）投入-57.99%
- -7億7445万
- 2014年11月（連）投入+217.58%
- -24億5953万
- 2015年11月（連）投入-1.18%
- -24億3042万
- 2016年11月（連）投入+19.48%
- -29億381万
- 2017年11月（連）投入-79.41%
- -5億9791万
- 2018年11月（連）投入+190.52%
- -17億3705万
- 2019年11月（連）投入+57.69%
- -27億3915万
- 2020年11月（連）投入+45.17%
- -39億7656万
- 2021年11月（連）投入-73.76%
- -10億4330万
- 2022年11月（連）投入+365.11%
- -48億5251万
- 2023年11月（連）投入-14.95%
- -41億2707万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -8億7155万
- 2009年11月（連）資金調達
- 12億7143万
- 2010年11月（連）資金調達
- 8975万
- 2011年11月（連）資金調達
- 3億3082万
- 2012年11月（連）返済還元
- -13億4674万
- 2013年11月（連）返済還元
- -11億5403万
- 2014年11月（連）資金調達
- 1億4041万
- 2015年11月（連）返済還元
- -7億3885万
- 2016年11月（連）資金調達
- 6億4272万
- 2017年11月（連）返済還元
- -9億8741万
- 2018年11月（連）返済還元
- -17億3872万
- 2019年11月（連）資金調達
- 4億3297万
- 2020年11月（連）返済還元
- -6億4819万
- 2021年11月（連）返済還元
- -18億3066万
- 2022年11月（連）返済還元
- -15億6435万
- 2023年11月（連）返済還元
- -4億7617万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 19億2668万
- 2009年11月（連） マイ転
- -7億2635万
- 2010年11月（連） プラ転
- 13億2782万
- 2011年11月（連） -52.05%
- 6億3670万
- 2012年11月（連） マイ転
- -2億5091万
- 2013年11月（連） プラ転
- 18億2166万
- 2014年11月（連） マイ転
- -14億2065万
- 2015年11月（連） プラ転
- 4億6849万
- 2016年11月（連） -10.55%
- 4億1905万
- 2017年11月（連） +601.42%
- 29億3933万
- 2018年11月（連） -40.73%
- 17億4226万
- 2019年11月（連） -55.97%
- 7億6704万
- 2020年11月（連） +7.27%
- 8億2284万
- 2021年11月（連） +482.66%
- 47億9440万
- 2022年11月（連） マイ転
- -1億2537万
- 2023年11月（連） プラ転
- 2億4349万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -7億9845万
- 2009年11月（連）増加+164.75%
- -21億1392万
- 2010年11月（連）減少-80.47%
- -4億1293万
- 2011年11月（連）増加+250.45%
- -14億4713万
- 2012年11月（連）増加+42.85%
- -20億6723万
- 2013年11月（連）減少-50.63%
- -10億2051万
- 2014年11月（連）増加+42.95%
- -14億5884万
- 2015年11月（連）増加+62.98%
- -23億7763万
- 2016年11月（連）減少-0.41%
- -23億6778万
- 2017年11月（連）減少-52.66%
- -11億2083万
- 2018年11月（連）増加+106.91%
- -23億1908万
- 2019年11月（連）増加+53.94%
- -35億7000万
- 2020年11月（連）増加+33.78%
- -47億7600万
- 2021年11月（連）減少-65.54%
- -16億4600万
- 2022年11月（連）減少-28.98%
- -11億6900万
- 2023年11月（連）増加+294.61%
- -46億1300万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 17億4840万
- 2009年11月（連） +31.17%
- 22億9344万
- 2010年11月（連） +61.81%
- 37億1104万
- 2011年11月（連） +26.07%
- 46億7852万
- 2012年11月（連） -34.16%
- 30億8030万
- 2013年11月（連） +21.65%
- 37億4727万
- 2014年11月（連） -34.61%
- 24億5025万
- 2015年11月（連） -11.31%
- 21億7305万
- 2016年11月（連） +48.41%
- 32億2508万
- 2017年11月（連） +60.64%
- 51億8076万
- 2018年11月（連） -0.07%
- 51億7711万
- 2019年11月（連） +22.51%
- 63億4262万
- 2020年11月（連） +2.67%
- 65億1176万
- 2021年11月（連） +47.33%
- 95億9373万
- 2022年11月（連） -15.94%
- 80億6454万
- 2023年11月（連） -2.15%
- 78億9080万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 12.7%
- 2009年11月（連）
- 11.57%
- 2010年11月（連）
- 14.72%
- 2011年11月（連）
- 8.23%
- 2012年11月（連）
- 7.24%
- 2013年11月（連）
- 11.51%
- 2014年11月（連）
- 4.37%
- 2015年11月（連）
- 12.23%
- 2016年11月（連）
- 14.09%
- 2017年11月（連）
- 13.32%
- 2018年11月（連）
- 11.89%
- 2019年11月（連）
- 12.24%
- 2020年11月（連）
- 16.73%
- 2021年11月（連）
- 16.67%
- 2022年11月（連）
- 14.66%
- 2023年11月（連）
- 15.12%