有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,272,532 | -404,224 |
減価償却費 | 1,653,058 | 2,040,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,741 | 67,934 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102,068 | -19,630 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,176 | -9,645 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 495,680 | 27,609 |
受取利息及び受取配当金 | -555,243 | -503,236 |
為替差損益(△は益) | -51,588 | 595,076 |
固定資産除却損 | 20,967 | 22,572 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,716 | -224,182 |
会員権評価損 | 3,482 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69,732 |
減損損失 | - | 161,840 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -307,639 | -38,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 149,236 | 845,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -639,684 | -120,387 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 56,796 | -154,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -550,216 | -550,076 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 63,947 | -76,651 |
その他 | 32,302 | 36,323 |
小計 | 1,516,844 | 1,765,472 |
利息及び配当金の受取額 | 537,511 | 541,781 |
法人税等の支払額 | -1,022,441 | -391,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,914 | 1,915,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,787,768 | -20,812,880 |
定期預金の払戻による収入 | 2,402,658 | 36,196,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,906,484 | -7,189,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,861 | 400,607 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,933 | -228,558 |
関係会社出資金の払込による支出 | -858,652 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -471,739 | -2,758,939 |
投資有価証券の売却による収入 | 869,624 | 233,190 |
貸付けによる支出 | -10,196 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,715 | 1,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,771,912 | 5,840,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -5,738 | -3,707,341 |
配当金の支払額 | -916,654 | -1,511,354 |
少数株主への配当金の支払額 | -83,224 | -171,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,616 | -5,389,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,670 | -1,304,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,791,284 | 1,062,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,123,513 | 23,244,591 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 912,362 | 858,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,244,591 | 25,165,352 |