平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -164,396 | 190,229 |
減価償却費 | 324,937 | 308,893 |
減損損失 | 297,807 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,880 | -1,823 |
受取利息及び受取配当金 | -64,215 | -61,585 |
支払利息 | 18,457 | 18,949 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,262 | -5,356 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,370 | 2,190 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 490 | 35,190 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 27,884 | 3,393 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,615 | -82,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,376 | -184,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155,621 | -22,600 |
その他 | -7,659 | 38,555 |
小計 | 156,681 | 239,345 |
利息及び配当金の受取額 | 62,701 | 66,737 |
利息の支払額 | -18,457 | -18,949 |
法人税等の支払額 | -51,131 | -68,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,793 | 219,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -734,530 | -334,574 |
定期預金の払戻による収入 | 864,620 | 784,549 |
有価証券の取得による支出 | -150,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 110,000 | 50,000 |
金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | - |
金銭の信託の解約による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -415,919 | -332,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 345,042 | 5,654 |
投資有価証券の取得による支出 | -876,493 | -282,026 |
投資有価証券の売却による収入 | 357,325 | 374,074 |
長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,643 | 265,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 77,504 | 47,063 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -265,202 | -205,794 |
自己株式の取得による支出 | -163 | -84 |
配当金の支払額 | -60,253 | -60,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,114 | -69,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,308 | -32,644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,631 | 382,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,169 | 2,097,938 |