有価証券報告書-第55期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(注)時価の算定方法 為替相場に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 641,500 | 498,100 | △27,331 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 498,100 | 354,700 | △17,119 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
当連結会計年度(平成25年12月31日)
区分 | 取引の種類等 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 ユーロ | 745,720 | - | 298,019 | 298,019 |
(注)時価の算定方法 為替相場に基づき算定しております。