キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,616 | -2,908 | -814 | -292 | -1,241 | 3,061 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,627 | 271 | -834 | 2,897 | -825 | 5,296 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,006 | 12 | -472 | 2,018 | -492 | 6,843 | 通期 | 2,892 | 700 | -495 | 3,592 | -572 | 8,394 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,207 | -295 | -227 | 911 | -340 | 9,079 | 3Q | 1,485 | -683 | -423 | 802 | -537 | 8,773 | 通期 | 2,481 | -2,870 | -431 | -389 | -677 | 7,574 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 944 | -513 | -198 | 431 | -286 | 7,807 | 通期 | 1,930 | -2,770 | -390 | -840 | -408 | 6,344 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 953 | 162 | -194 | 1,114 | -371 | 7,264 | 通期 | 1,691 | -160 | -396 | 1,531 | -682 | 7,479 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -71 | -192 | 491 | -566 | 7,778 | 通期 | 1,311 | 1,371 | -386 | 2,682 | -1,267 | 9,775 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,445 | -823 | -230 | 622 | -713 | 10,168 | 通期 | 2,520 | -1,014 | -424 | 1,506 | -2,636 | 10,858 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -1,634 | -229 | -421 | -2,177 | 10,207 | 通期 | 1,570 | -3,194 | -570 | -1,624 | -3,761 | 8,663 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,021 | -2,573 | -228 | -552 | -1,873 | 7,883 | 通期 | 3,221 | -4,279 | -508 | -1,058 | -2,369 | 7,097 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 403 | 511 | -228 | 914 | -412 | 7,784 | 通期 | 1,553 | 121 | -604 | 1,674 | -705 | 8,167 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -439 | -228 | 657 | -434 | 8,595 | 通期 | 1,837 | -999 | -506 | 838 | -641 | 8,497 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -503 | -428 | 782 | -532 | 8,852 | 通期 | 2,359 | -739 | -668 | 1,620 | -889 | 9,449 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | -315 | -305 | 761 | -311 | 9,905 | 通期 | 2,170 | -642 | -538 | 1,528 | -728 | 10,439 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | 153 | -297 | 1,269 | -442 | 11,412 | 通期 | 1,753 | -694 | -676 | 1,059 | -900 | 10,821 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 728 | -1,113 | -383 | -385 | -393 | 10,053 | 通期 | 1,784 | -1,594 | -812 | 190 | -880 | 10,199 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -442 | -362 | 810 | -455 | 10,647 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 26億1610万
- 2009年3月（連） +0.41%
- 26億2684万
- 2010年3月（連） +10.1%
- 28億9206万
- 2011年3月（連） -14.21%
- 24億8102万
- 2012年3月（連） -22.21%
- 19億3007万
- 2013年3月（連） -12.37%
- 16億9137万
- 2014年3月（連） -22.49%
- 13億1100万
- 2015年3月（連） +92.22%
- 25億2000万
- 2016年3月（連） -37.7%
- 15億7000万
- 2017年3月（連） +105.16%
- 32億2100万
- 2018年3月（連） -51.79%
- 15億5300万
- 2019年3月（連） +18.29%
- 18億3700万
- 2020年3月（連） +28.42%
- 23億5900万
- 2021年3月（連） -8.01%
- 21億7000万
- 2022年3月（連） -19.22%
- 17億5300万
- 2023年3月（連） +1.77%
- 17億8400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -29億772万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億7061万
- 2010年3月（連）回収+158.73%
- 7億14万
- 2011年3月（連）資金投入
- -28億7025万
- 2012年3月（連）投入-3.5%
- -27億6966万
- 2013年3月（連）投入-94.21%
- -1億6039万
- 2014年3月（連）資金回収
- 13億7100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -10億1400万
- 2016年3月（連）投入+214.99%
- -31億9400万
- 2017年3月（連）投入+33.97%
- -42億7900万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億2100万
- 2019年3月（連）資金投入
- -9億9900万
- 2020年3月（連）投入-26.03%
- -7億3900万
- 2021年3月（連）投入-13.13%
- -6億4200万
- 2022年3月（連）投入+8.1%
- -6億9400万
- 2023年3月（連）投入+129.68%
- -15億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -8億1379万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億3357万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億9456万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3137万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億9003万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億9619万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億8600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億2400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億7000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億3800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億7600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -2億9162万
- 2009年3月（連） プラ転
- 28億9745万
- 2010年3月（連） +23.98%
- 35億9220万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億8923万
- 2012年3月（連） -115.7%
- -8億3959万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億3098万
- 2014年3月（連） +75.18%
- 26億8200万
- 2015年3月（連） -43.85%
- 15億600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億2400万
- 2017年3月（連）
- -10億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億7400万
- 2019年3月（連） -49.94%
- 8億3800万
- 2020年3月（連） +93.32%
- 16億2000万
- 2021年3月（連） -5.68%
- 15億2800万
- 2022年3月（連） -30.69%
- 10億5900万
- 2023年3月（連） -82.06%
- 1億9000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -12億4083万
- 2009年3月（連）減少-33.52%
- -8億2490万
- 2010年3月（連）減少-30.7%
- -5億7169万
- 2011年3月（連）増加+18.5%
- -6億7745万
- 2012年3月（連）減少-39.76%
- -4億806万
- 2013年3月（連）増加+67.24%
- -6億8243万
- 2014年3月（連）増加+85.66%
- -12億6700万
- 2015年3月（連）増加+108.05%
- -26億3600万
- 2016年3月（連）増加+42.68%
- -37億6100万
- 2017年3月（連）減少-37.01%
- -23億6900万
- 2018年3月（連）減少-70.24%
- -7億500万
- 2019年3月（連）減少-9.08%
- -6億4100万
- 2020年3月（連）増加+38.69%
- -8億8900万
- 2021年3月（連）減少-18.11%
- -7億2800万
- 2022年3月（連）増加+23.63%
- -9億
- 2023年3月（連）減少-2.22%
- -8億8000万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 30億6116万
- 2009年3月（連） +73.02%
- 52億9649万
- 2010年3月（連） +58.48%
- 83億9414万
- 2011年3月（連） -9.78%
- 75億7352万
- 2012年3月（連） -16.24%
- 63億4389万
- 2013年3月（連） +17.89%
- 74億7868万
- 2014年3月（連） +30.7%
- 97億7500万
- 2015年3月（連） +11.08%
- 108億5800万
- 2016年3月（連） -20.22%
- 86億6300万
- 2017年3月（連） -18.08%
- 70億9700万
- 2018年3月（連） +15.08%
- 81億6700万
- 2019年3月（連） +4.04%
- 84億9700万
- 2020年3月（連） +11.2%
- 94億4900万
- 2021年3月（連） +10.48%
- 104億3900万
- 2022年3月（連） +3.66%
- 108億2100万
- 2023年3月（連） -5.75%
- 101億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 13.04%
- 2009年3月（連）
- 11.5%
- 2010年3月（連）
- 14.2%
- 2011年3月（連）
- 12.23%
- 2012年3月（連）
- 9.17%
- 2013年3月（連）
- 7.97%
- 2014年3月（連）
- 5.61%
- 2015年3月（連）
- 11.28%
- 2016年3月（連）
- 7.04%
- 2017年3月（連）
- 14.67%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 8.26%
- 2020年3月（連）
- 10.58%
- 2021年3月（連）
- 10.34%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 7.59%