有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:千円)
ヘッジ会 計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
原則的 処理 方法 | 為替予約取引 | 外貨建仕入 の予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 11 | ─ | ─ | ||
為替 予約等 の振当 処理 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 72,626 | ─ | 378 | ||
合計 | 72,637 | ─ | 378 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・ 受取変動 | 305,792 | 201,435 | △4,892 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:千円)
ヘッジ会 計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
原則的 処理 方法 | 為替予約取引 | 外貨建仕入 の予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 259,588 | ─ | △1,325 | ||
為替 予約等 の振当 処理 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 99,940 | ─ | △3,217 | ||
合計 | 359,528 | ─ | △4,542 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・ 受取変動 | 288,855 | 171,173 | △5,137 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。