キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,397 | 1,922 |
減価償却費 | 2,140 | 2,214 |
減損損失 | - | 312 |
のれん償却額 | 5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | -127 |
関係会社株式交換損失引当金の増減額(△は減少) | 157 | -157 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
支払利息 | 195 | 164 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 128 | - |
固定資産除却損 | 10 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -552 | 519 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -574 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | 382 |
その他 | 610 | 309 |
小計 | 5,113 | 5,532 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
利息の支払額 | -191 | -157 |
法人税等の支払額 | -367 | -750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 4,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -858 |
定期預金の払戻による収入 | 15 | 858 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -2,277 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | - |
その他 | 6 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -2,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 739 | 402 |
長期借入れによる収入 | 570 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,738 | -2,096 |
リース債務の返済による支出 | -607 | -389 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -27 | -69 |
非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -500 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -1,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61 | 981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,810 | 4,752 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -39 |