有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,480	40,014	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,434	24,698	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務(注)2	513	523	-	-
1年以内に返済予定のリース負債(注)2	3,814	4,527	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)3	179,491	157,312	0.9	2025年3月～2032年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3	1,076	1,488	-	2025年1月～2054年11月
リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3	27,713	31,659	-	2025年1月～2113年5月
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に返済予定)	10,000	-	-	-
合計	287,524	260,224	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務及びリース負債の平均利率については、一部の取引に関してリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。

2024/03/27 15:52

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	9,361	1,552	-	10,914
賞与引当金	3,300	3,273	3,300	3,273

2024/03/27 15:52

#3 有形固定資産等明細表（連結）

当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しています。
2.機械及び装置の主な増加は、岡山事業所の生産設備等(5,765百万円)です。
3.建設仮勘定の主な増加は、倉敷事業所の生産設備等(10,811百万円)です。
4.「当期減少額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額です。2024/03/27 15:52