訂正有価証券報告書-第153期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/07/01 12:10
【資料】
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【項目】
113項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
買 建
シンガポールドル570-22
88-△2△2
アメリカドル195-22
合 計853-33

(注)時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
買 建
シンガポールドル746-△17△17
70-△0△0
アメリカドル90-00
合 計907-△17△17

(注)時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっています。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
373-1313
合 計373-1313

(注)時価の算定方法
金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
410-77
合 計410-77

(注)時価の算定方法
金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっています。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金2,2482,174(注)
合 計2,2482,174

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金2,1741,591(注)
合 計2,1741,591

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。