四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,011 | 10,494 |
減価償却費 | 5,490 | 6,186 |
固定資産除却損 | 481 | 799 |
のれん償却額 | 100 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -800 | -913 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -115 | -88 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -157 | 59 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -637 | -736 |
支払利息 | 106 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -645 | -435 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,093 | -6,984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 223 | -2,598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,124 | 7,653 |
その他 | 460 | -1,888 |
小計 | 16,521 | 11,709 |
利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,540 |
利息の支払額 | -124 | -92 |
法人税等の支払額 | -2,968 | -3,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,904 | 9,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -10,272 | -9,064 |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
その他 | -159 | -674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,575 | -9,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,157 | -2,933 |
長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -986 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -5 |
配当金の支払額 | -1,980 | -2,420 |
非支配株主への配当金の支払額 | -303 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -6,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -702 | 206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,380 | -6,189 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -607 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,096 | 16,949 |