キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143億6600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,987 | -11,055 | -1,320 | -2,068 | - | 11,482 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,255 | -10,430 | -1,064 | -3,175 | - | 7,031 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 16,176 | -9,042 | -2,470 | 7,134 | - | 11,556 | 通期 | 20,103 | -8,651 | -2,858 | 11,452 | - | 15,565 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 757 | -1,938 | -1,113 | -1,181 | - | 13,290 | 2Q | 3,609 | -3,410 | -1,453 | 199 | - | 14,156 | 3Q | 7,100 | -6,639 | -2,139 | 461 | - | 13,613 | 通期 | 11,359 | -9,941 | -4,607 | 1,418 | - | 12,044 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,835 | -2,382 | -421 | -547 | - | 11,101 | 2Q | 3,696 | -5,429 | -1,199 | -1,733 | - | 8,979 | 3Q | 4,750 | -7,970 | 198 | -3,220 | - | 8,776 | 通期 | 8,872 | -11,473 | 42 | -2,601 | - | 9,360 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,520 | -2,696 | 1,351 | 1,824 | - | 12,633 | 2Q | 7,268 | -6,062 | 334 | 1,206 | - | 10,813 | 3Q | 9,551 | -9,056 | -435 | 495 | - | 9,707 | 通期 | 13,293 | -13,413 | 406 | -120 | - | 10,164 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,467 | -2,477 | -1,097 | 1,990 | - | 11,270 | 2Q | 7,795 | -4,772 | -2,017 | 3,023 | - | 11,480 | 3Q | 12,298 | -6,186 | -833 | 6,112 | - | 15,794 | 通期 | 15,769 | -8,659 | -2,567 | 7,110 | - | 15,476 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,986 | -1,352 | -907 | 634 | - | 14,941 | 2Q | 5,775 | -3,775 | -1,259 | 2,000 | - | 15,914 | 3Q | 7,980 | -6,056 | -639 | 1,924 | - | 16,872 | 通期 | 11,518 | -8,656 | -2,922 | 2,862 | - | 16,016 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,685 | -2,001 | -3,386 | 2,684 | - | 15,315 | 2Q | 12,889 | -5,765 | -5,302 | 7,124 | - | 17,915 | 3Q | 16,921 | -8,291 | -4,491 | 8,630 | - | 20,035 | 通期 | 22,625 | -13,510 | -5,493 | 9,115 | - | 19,323 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,467 | -2,711 | -829 | 756 | - | 17,636 | 2Q | 9,070 | -6,625 | 279 | 2,445 | - | 20,302 | 3Q | 14,904 | -10,575 | -1,245 | 4,329 | - | 21,096 | 通期 | 20,416 | -14,198 | -1,043 | 6,218 | - | 23,138 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,513 | -2,814 | -5,294 | -1,301 | - | 16,576 | 2Q | 6,266 | -7,524 | -4,803 | -1,258 | - | 17,177 | 3Q | 9,998 | -9,744 | -6,650 | 254 | - | 16,949 | 通期 | 15,710 | -14,198 | -7,328 | 1,512 | - | 17,377 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,747 | -3,735 | -865 | 12 | - | 16,524 | 2Q | 6,480 | -7,220 | -699 | -740 | - | 15,955 | 3Q | 9,921 | -9,648 | -1,945 | 273 | - | 15,625 | 通期 | 14,603 | -11,312 | -1,492 | 3,291 | -10,848 | 19,151 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,687 | -2,672 | -3,606 | 1,015 | - | 16,358 | 2Q | 8,126 | -5,426 | -2,779 | 2,700 | - | 18,805 | 3Q | 12,438 | -8,244 | -5,124 | 4,194 | - | 18,103 | 通期 | 17,232 | -11,115 | -7,084 | 6,117 | -8,219 | 18,009 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,183 | -3,186 | -590 | 997 | - | 17,862 | 2Q | 10,130 | -5,889 | -660 | 4,241 | - | 20,967 | 3Q | 14,984 | -9,396 | -2,829 | 5,588 | - | 20,302 | 通期 | 22,300 | -12,498 | -4,146 | 9,802 | -10,073 | 23,647 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,010 | -1,729 | -2,996 | 281 | - | 20,993 | 2Q | 6,834 | -5,580 | -3,457 | 1,254 | - | 21,562 | 3Q | 10,592 | -9,159 | -5,355 | 1,433 | - | 20,155 | 通期 | 11,328 | -11,704 | -5,979 | -376 | -9,847 | 18,171 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,306 | -2,964 | -1,751 | 2,342 | - | 19,687 | 2Q | 6,667 | -6,459 | -2,158 | 208 | - | 17,085 | 3Q | 10,051 | -9,068 | -245 | 983 | - | 19,276 | 通期 | 10,852 | -10,172 | -2,336 | 680 | -12,033 | 17,042 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,769 | -732 | -1,777 | 2,037 | - | 17,653 | 2Q | 10,055 | -3,222 | -2,698 | 6,833 | - | 21,739 | 3Q | 14,366 | -4,416 | -4,097 | 9,950 | - | 23,115 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 89億8700万
- 2009年3月(連) -19.27%
- 72億5500万
- 2010年3月(連) +177.09%
- 201億300万
- 2011年3月(連) -43.5%
- 113億5900万
- 2012年3月(連) -21.89%
- 88億7200万
- 2013年3月(連) +49.83%
- 132億9300万
- 2014年3月(連) +18.63%
- 157億6900万
- 2015年3月(連) -26.96%
- 115億1800万
- 2016年3月(連) +96.43%
- 226億2500万
- 2017年3月(連) -9.76%
- 204億1600万
- 2018年3月(連) -23.05%
- 157億1000万
- 2019年3月(連) -7.05%
- 146億300万
- 2020年3月(連) +18%
- 172億3200万
- 2021年3月(連) +29.41%
- 223億
- 2022年3月(連) -49.2%
- 113億2800万
- 2023年3月(連) -4.2%
- 108億5200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -110億5500万
- 2009年3月(連)投入-5.65%
- -104億3000万
- 2010年3月(連)投入-17.06%
- -86億5100万
- 2011年3月(連)投入+14.91%
- -99億4100万
- 2012年3月(連)投入+15.41%
- -114億7300万
- 2013年3月(連)投入+16.91%
- -134億1300万
- 2014年3月(連)投入-35.44%
- -86億5900万
- 2015年3月(連)投入-0.03%
- -86億5600万
- 2016年3月(連)投入+56.08%
- -135億1000万
- 2017年3月(連)投入+5.09%
- -141億9800万
- 2018年3月(連)資金投入
- -141億9800万
- 2019年3月(連)投入-20.33%
- -113億1200万
- 2020年3月(連)投入-1.74%
- -111億1500万
- 2021年3月(連)投入+12.44%
- -124億9800万
- 2022年3月(連)投入-6.35%
- -117億400万
- 2023年3月(連)投入-13.09%
- -101億7200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -13億2000万
- 2009年3月(連)返済還元
- -10億6400万
- 2010年3月(連)返済還元
- -28億5800万
- 2011年3月(連)返済還元
- -46億700万
- 2012年3月(連)資金調達
- 4200万
- 2013年3月(連)資金調達
- 4億600万
- 2014年3月(連)返済還元
- -25億6700万
- 2015年3月(連)返済還元
- -29億2200万
- 2016年3月(連)返済還元
- -54億9300万
- 2017年3月(連)返済還元
- -10億4300万
- 2018年3月(連)返済還元
- -73億2800万
- 2019年3月(連)返済還元
- -14億9200万
- 2020年3月(連)返済還元
- -70億8400万
- 2021年3月(連)返済還元
- -41億4600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -59億7900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -23億3600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -20億6800万
- 2009年3月(連) -53.53%
- -31億7500万
- 2010年3月(連) プラ転
- 114億5200万
- 2011年3月(連) -87.62%
- 14億1800万
- 2012年3月(連) マイ転
- -26億100万
- 2013年3月(連)
- -1億2000万
- 2014年3月(連) プラ転
- 71億1000万
- 2015年3月(連) -59.75%
- 28億6200万
- 2016年3月(連) +218.48%
- 91億1500万
- 2017年3月(連) -31.78%
- 62億1800万
- 2018年3月(連) -75.68%
- 15億1200万
- 2019年3月(連) +117.66%
- 32億9100万
- 2020年3月(連) +85.87%
- 61億1700万
- 2021年3月(連) +60.24%
- 98億200万
- 2022年3月(連) マイ転
- -3億7600万
- 2023年3月(連) プラ転
- 6億8000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -108億4800万
- 2020年3月(連)
- -82億1900万
- 2021年3月(連) -22.56%
- -100億7300万
- 2022年3月(連)
- -98億4700万
- 2023年3月(連) -22.2%
- -120億3300万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 114億8200万
- 2009年3月(連) -38.77%
- 70億3100万
- 2010年3月(連) +121.38%
- 155億6500万
- 2011年3月(連) -22.62%
- 120億4400万
- 2012年3月(連) -22.28%
- 93億6000万
- 2013年3月(連) +8.59%
- 101億6400万
- 2014年3月(連) +52.26%
- 154億7600万
- 2015年3月(連) +3.49%
- 160億1600万
- 2016年3月(連) +20.65%
- 193億2300万
- 2017年3月(連) +19.74%
- 231億3800万
- 2018年3月(連) -24.9%
- 173億7700万
- 2019年3月(連) +10.21%
- 191億5100万
- 2020年3月(連) -5.96%
- 180億900万
- 2021年3月(連) +31.31%
- 236億4700万
- 2022年3月(連) -23.16%
- 181億7100万
- 2023年3月(連) -6.21%
- 170億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.65%
- 2009年3月(連)
- 5.6%
- 2010年3月(連)
- 16.87%
- 2011年3月(連)
- 8.35%
- 2012年3月(連)
- 6.29%
- 2013年3月(連)
- 9.32%
- 2014年3月(連)
- 9.55%
- 2015年3月(連)
- 6.9%
- 2016年3月(連)
- 14.32%
- 2017年3月(連)
- 13.6%
- 2018年3月(連)
- 9.72%
- 2019年3月(連)
- 9.04%
- 2020年3月(連)
- 11.08%
- 2021年3月(連)
- 15.41%
- 2022年3月(連)
- 6.97%
- 2023年3月(連)
- 6.2%