キャッシュ・フローの状況
2022年2月8日 12:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1487万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9673万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 477 | -2,039 | -232 | -1,562 | -281 | 2,071 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 366 | -1,092 | -273 | -726 | -86 | 1,060 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 745 | -10 | -182 | 734 | -21 | 1,616 | 通期 | 1,045 | -330 | -182 | 715 | -41 | 1,600 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -50 | 248 | -56 | 199 | -34 | 1,743 | 2Q | 302 | -380 | -131 | -78 | -42 | 1,385 | 3Q | 448 | -454 | -131 | -6 | -115 | 1,452 | 通期 | 656 | -234 | -131 | 422 | -193 | 1,881 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 10 | -372 | -117 | -362 | -71 | 1,404 | 2Q | 259 | -411 | -131 | -152 | -89 | 1,597 | 3Q | 301 | -639 | -134 | -338 | -115 | 1,400 | 通期 | 569 | -671 | -135 | -103 | -139 | 1,645 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 153 | -30 | -117 | 123 | -32 | 1,654 | 2Q | 318 | -51 | -133 | 267 | -52 | 1,781 | 3Q | 372 | 58 | -133 | 430 | -70 | 1,950 | 通期 | 799 | -3 | -133 | 796 | -129 | 2,331 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -113 | -53 | -240 | -166 | -87 | 1,942 | 2Q | 275 | -294 | -268 | -20 | -227 | 2,068 | 3Q | 99 | -530 | -265 | -432 | -461 | 1,662 | 通期 | 571 | -672 | -265 | -101 | -602 | 2,004 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 59 | -71 | -185 | -12 | -70 | 1,805 | 2Q | 330 | -171 | -199 | 159 | -167 | 1,965 | 3Q | 370 | 292 | -199 | 662 | -203 | 2,485 | 通期 | 711 | 204 | -199 | 915 | -324 | 2,757 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 147 | -611 | -184 | -464 | -109 | 2,110 | 2Q | 536 | -760 | -334 | -224 | -257 | 2,203 | 3Q | 660 | -1,102 | -334 | -442 | -319 | 1,983 | 通期 | 986 | -1,076 | -334 | -90 | -365 | 2,337 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 65 | -153 | -184 | -87 | -59 | 2,042 | 2Q | 392 | -327 | -196 | 65 | -232 | 2,159 | 3Q | 601 | -454 | -196 | 146 | -270 | 2,242 | 通期 | 1,031 | -509 | -196 | 523 | -312 | 2,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 127 | -305 | -249 | -177 | -274 | 2,222 | 2Q | 550 | -470 | -263 | 80 | -641 | 2,466 | 3Q | 661 | -1,290 | -263 | -630 | -858 | 1,758 | 通期 | 1,020 | -1,571 | -263 | -551 | -1,137 | 1,831 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -195 | -111 | -541 | -306 | -116 | 973 | 2Q | 26 | -101 | -554 | -75 | -185 | 1,201 | 3Q | -64 | 257 | -554 | 193 | -233 | 1,477 | 通期 | 128 | -158 | -554 | -30 | -695 | 1,247 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 41 | -36 | -211 | 5 | -34 | 1,041 | 2Q | 427 | 9 | -221 | 436 | -108 | 1,455 | 3Q | 705 | -30 | -221 | 675 | -150 | 1,695 | 通期 | 1,019 | -384 | -221 | 635 | -227 | 1,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -22 | -152 | -195 | -175 | -51 | 1,265 | 2Q | 229 | -167 | -221 | 62 | -62 | 1,503 | 3Q | 432 | 63 | -253 | 495 | -529 | 1,878 | 通期 | 912 | 351 | -254 | 1,263 | -950 | 2,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 179 | -511 | -181 | -331 | -921 | 2,162 | 2Q | 456 | -77 | -196 | 379 | -1,735 | 2,857 | 3Q | 215 | -897 | -196 | -682 | -2,451 | 1,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億7701万
- 2009年3月（連） -23.22%
- 3億6624万
- 2010年3月（連） +185.25%
- 10億4471万
- 2011年3月（連） -37.2%
- 6億5607万
- 2012年3月（連） -13.34%
- 5億6855万
- 2013年3月（連） +40.56%
- 7億9914万
- 2014年3月（連） -28.57%
- 5億7085万
- 2015年3月（連） +24.61%
- 7億1134万
- 2016年3月（連） +38.65%
- 9億8624万
- 2017年3月（連） +4.55%
- 10億3116万
- 2018年3月（連） -1.07%
- 10億2013万
- 2019年3月（連） -87.48%
- 1億2770万
- 2020年3月（連） +697.89%
- 10億1895万
- 2021年3月（連） -10.49%
- 9億1202万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億3915万
- 2009年3月（連）投入-46.44%
- -10億9219万
- 2010年3月（連）投入-69.8%
- -3億2980万
- 2011年3月（連）投入-29.04%
- -2億3404万
- 2012年3月（連）投入+186.81%
- -6億7124万
- 2013年3月（連）投入-99.57%
- -286万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -6億7209万
- 2015年3月（連）資金回収
- 2億414万
- 2016年3月（連）資金投入
- -10億7615万
- 2017年3月（連）投入-52.73%
- -5億866万
- 2018年3月（連）投入+208.83%
- -15億7091万
- 2019年3月（連）投入-89.94%
- -1億5802万
- 2020年3月（連）投入+142.98%
- -3億8395万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3億5139万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億3180万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億7265万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億8237万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億3099万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3481万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3257万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億6520万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9882万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3393万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億9641万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6301万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億5370万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億2140万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億5385万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億6214万
- 2009年3月（連）
- -7億2594万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億1490万
- 2011年3月（連） -40.97%
- 4億2203万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億269万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億9628万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億124万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億1549万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8990万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2250万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5078万
- 2019年3月（連）
- -3031万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億3499万
- 2021年3月（連） +98.97%
- 12億6342万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億8104万
- 2009年3月（連）減少-69.54%
- -8561万
- 2010年3月（連）減少-52.09%
- -4102万
- 2011年3月（連）増加+371.25%
- -1億9330万
- 2012年3月（連）減少-27.93%
- -1億3931万
- 2013年3月（連）減少-7.7%
- -1億2859万
- 2014年3月（連）増加+368.05%
- -6億186万
- 2015年3月（連）減少-46.19%
- -3億2389万
- 2016年3月（連）増加+12.54%
- -3億6450万
- 2017年3月（連）減少-14.44%
- -3億1188万
- 2018年3月（連）増加+264.61%
- -11億3715万
- 2019年3月（連）減少-38.87%
- -6億9516万
- 2020年3月（連）減少-67.36%
- -2億2688万
- 2021年3月（連）増加+318.55%
- -9億4963万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 20億7070万
- 2009年3月（連） -48.83%
- 10億5953万
- 2010年3月（連） +51.06%
- 16億49万
- 2011年3月（連） +17.5%
- 18億8058万
- 2012年3月（連） -12.54%
- 16億4483万
- 2013年3月（連） +41.75%
- 23億3148万
- 2014年3月（連） -14.03%
- 20億437万
- 2015年3月（連） +37.55%
- 27億5709万
- 2016年3月（連） -15.23%
- 23億3718万
- 2017年3月（連） +13.71%
- 26億5764万
- 2018年3月（連） -31.09%
- 18億3133万
- 2019年3月（連） -31.89%
- 12億4733万
- 2020年3月（連） +33.03%
- 16億5936万
- 2021年3月（連） +59.79%
- 26億5152万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.37%
- 2009年3月（連）
- 5.46%
- 2010年3月（連）
- 15.62%
- 2011年3月（連）
- 9.29%
- 2012年3月（連）
- 8.18%
- 2013年3月（連）
- 11.16%
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- 9.49%
- 2016年3月（連）
- 13.24%
- 2017年3月（連）
- 13.89%
- 2018年3月（連）
- 13.42%
- 2019年3月（連）
- 1.79%
- 2020年3月（連）
- 14.33%
- 2021年3月（連）
- 14.34%