キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,751 | -3,021 | 400 | -1,270 | -2,777 | 2,259 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,715 | -4,427 | 7,033 | -6,142 | -2,129 | 3,032 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,220 | -1,134 | 194 | 86 | -867 | 3,315 | 通期 | 1,834 | -1,561 | -607 | 273 | -1,015 | 2,710 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,414 | 405 | -936 | 1,819 | -314 | 3,587 | 3Q | 2,020 | 91 | -1,646 | 2,111 | -484 | 3,163 | 通期 | 3,363 | 663 | -3,504 | 4,026 | -625 | 3,211 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,170 | -1,834 | -238 | -664 | -400 | 2,314 | 通期 | 3,373 | -2,085 | -1,942 | 1,288 | -1,049 | 2,532 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,763 | -144 | -810 | 1,619 | -515 | 3,348 | 通期 | 2,865 | -1,625 | -1,667 | 1,240 | -1,195 | 2,155 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,927 | -828 | -1,262 | 2,099 | -860 | 3,030 | 通期 | 6,499 | -1,359 | -4,987 | 5,140 | -1,605 | 2,379 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -901 | -155 | 464 | -957 | 2,670 | 通期 | 4,783 | -1,838 | -2,977 | 2,945 | -1,976 | 2,444 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,897 | -495 | -1,181 | 1,402 | -648 | 2,659 | 通期 | 5,785 | -718 | -4,317 | 5,067 | -1,325 | 3,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,315 | -395 | -1,414 | 1,920 | -546 | 3,324 | 通期 | 6,133 | 637 | -5,808 | 6,770 | -1,325 | 3,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,109 | 267 | -2,193 | 2,376 | -642 | 4,191 | 通期 | 5,315 | -398 | -4,747 | 4,917 | -1,430 | 4,256 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,354 | -940 | 537 | 414 | -886 | 5,106 | 通期 | 4,358 | -2,470 | -351 | 1,888 | -2,571 | 5,704 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,140 | -2,464 | 145 | -324 | -2,383 | 5,529 | 通期 | 4,434 | -4,424 | -742 | 10 | -4,426 | 5,064 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,404 | -1,403 | 3,700 | 1 | -1,504 | 8,570 | 通期 | 3,641 | -2,325 | 499 | 1,316 | -3,213 | 6,736 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -758 | -1,690 | 1,081 | -655 | 6,250 | 通期 | 3,364 | -966 | -2,841 | 2,398 | -1,972 | 6,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -823 | -1,998 | 1,881 | -2,821 | -2,121 | 6,136 | 通期 | 1,282 | -1,449 | -473 | -167 | -2,961 | 6,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,361 | -1,574 | 315 | -213 | -2,080 | 6,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 17億5100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -17億1500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 18億3400万
- 2011年3月（連） +83.37%
- 33億6300万
- 2012年3月（連） +0.3%
- 33億7300万
- 2013年3月（連） -15.06%
- 28億6500万
- 2014年3月（連） +126.84%
- 64億9900万
- 2015年3月（連） -26.4%
- 47億8300万
- 2016年3月（連） +20.95%
- 57億8500万
- 2017年3月（連） +6.02%
- 61億3300万
- 2018年3月（連） -13.34%
- 53億1500万
- 2019年3月（連） -18.01%
- 43億5800万
- 2020年3月（連） +1.74%
- 44億3400万
- 2021年3月（連） -17.88%
- 36億4100万
- 2022年3月（連） -7.61%
- 33億6400万
- 2023年3月（連） -61.89%
- 12億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -30億2100万
- 2009年3月（連）投入+46.54%
- -44億2700万
- 2010年3月（連）投入-64.74%
- -15億6100万
- 2011年3月（連）資金回収
- 6億6300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -20億8500万
- 2013年3月（連）投入-22.06%
- -16億2500万
- 2014年3月（連）投入-16.37%
- -13億5900万
- 2015年3月（連）投入+35.25%
- -18億3800万
- 2016年3月（連）投入-60.94%
- -7億1800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 6億3700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3億9800万
- 2019年3月（連）投入+520.6%
- -24億7000万
- 2020年3月（連）投入+79.11%
- -44億2400万
- 2021年3月（連）投入-47.45%
- -23億2500万
- 2022年3月（連）投入-58.45%
- -9億6600万
- 2023年3月（連）投入+50%
- -14億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億
- 2009年3月（連）資金調達
- 70億3300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -35億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -19億4200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -49億8700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -29億7700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -43億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -58億800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -47億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億5100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億4200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億9900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億4100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億7300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -12億7000万
- 2009年3月（連） -383.62%
- -61億4200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億7300万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 40億2600万
- 2012年3月（連） -68.01%
- 12億8800万
- 2013年3月（連） -3.73%
- 12億4000万
- 2014年3月（連） +314.52%
- 51億4000万
- 2015年3月（連） -42.7%
- 29億4500万
- 2016年3月（連） +72.05%
- 50億6700万
- 2017年3月（連） +33.61%
- 67億7000万
- 2018年3月（連） -27.37%
- 49億1700万
- 2019年3月（連） -61.6%
- 18億8800万
- 2020年3月（連） -99.47%
- 1000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 13億1600万
- 2022年3月（連） +82.22%
- 23億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億6700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -27億7700万
- 2009年3月（連）減少-23.33%
- -21億2900万
- 2010年3月（連）減少-52.33%
- -10億1500万
- 2011年3月（連）減少-38.42%
- -6億2500万
- 2012年3月（連）増加+67.84%
- -10億4900万
- 2013年3月（連）増加+13.92%
- -11億9500万
- 2014年3月（連）増加+34.31%
- -16億500万
- 2015年3月（連）増加+23.12%
- -19億7600万
- 2016年3月（連）減少-32.95%
- -13億2500万
- 2017年3月（連）
- -13億2500万
- 2018年3月（連）増加+7.92%
- -14億3000万
- 2019年3月（連）増加+79.79%
- -25億7100万
- 2020年3月（連）増加+72.15%
- -44億2600万
- 2021年3月（連）減少-27.41%
- -32億1300万
- 2022年3月（連）減少-38.62%
- -19億7200万
- 2023年3月（連）増加+50.15%
- -29億6100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 22億5900万
- 2009年3月（連） +34.22%
- 30億3200万
- 2010年3月（連） -10.62%
- 27億1000万
- 2011年3月（連） +18.49%
- 32億1100万
- 2012年3月（連） -21.15%
- 25億3200万
- 2013年3月（連） -14.89%
- 21億5500万
- 2014年3月（連） +10.39%
- 23億7900万
- 2015年3月（連） +2.73%
- 24億4400万
- 2016年3月（連） +25.7%
- 30億7200万
- 2017年3月（連） +28.68%
- 39億5300万
- 2018年3月（連） +7.67%
- 42億5600万
- 2019年3月（連） +34.02%
- 57億400万
- 2020年3月（連） -11.22%
- 50億6400万
- 2021年3月（連） +33.02%
- 67億3600万
- 2022年3月（連） -3.82%
- 64億7900万
- 2023年3月（連） -2.15%
- 63億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.18%
- 2009年3月（連）
- -2.14%
- 2010年3月（連）
- 2.66%
- 2011年3月（連）
- 4.75%
- 2012年3月（連）
- 4.8%
- 2013年3月（連）
- 4.05%
- 2014年3月（連）
- 8.95%
- 2015年3月（連）
- 6.55%
- 2016年3月（連）
- 7.57%
- 2017年3月（連）
- 8.43%
- 2018年3月（連）
- 7.17%
- 2019年3月（連）
- 5.91%
- 2020年3月（連）
- 6.1%
- 2021年3月（連）
- 5.83%
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 1.76%