短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9億4200万
- 2009年3月31日 -71.02%
- 2億7300万
- 2010年3月31日 +383.88%
- 13億2100万
- 2011年3月31日 -36.26%
- 8億4200万
- 2012年3月31日 +502.85%
- 50億7600万
- 2013年3月31日 +164.44%
- 134億2300万
- 2014年3月31日 -60.93%
- 52億4500万
- 2015年3月31日 -43.37%
- 29億7000万
- 2016年3月31日 +31.55%
- 39億700万
- 2017年3月31日 +118.07%
- 85億2000万
- 2018年3月31日 +221.76%
- 274億1400万
- 2019年3月31日 -55.73%
- 121億3500万
- 2020年3月31日 +52.18%
- 184億6700万
- 2021年3月31日 -67.44%
- 60億1300万
- 2022年3月31日 +27.16%
- 76億4600万
- 2023年3月31日 +860.4%
- 734億3200万
個別
- 2011年3月31日
- 48億3000万
- 2018年3月31日 +185.94%
- 138億1100万
- 2020年3月31日 -27.59%
- 100億
- 2023年3月31日 +470%
- 570億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:19
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 7,646 73,432 1.12 - 関係会社短期借入金 20 20 0.01 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,788 400 5.61 -
2.リース債務については、一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- なお、前連結会計年度における担保付債務は買掛金の一部、短期借入金1,556百万円、1年内返済予定の長期借入金101百万円及び長期借入金178百万円であります。当連結会計年度における担保付債務は買掛金の一部、短期借入金1,543百万円、1年内返済予定の長期借入金102百万円であります。2023/06/30 9:19
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末における流動負債合計は、2,653億32百万円(前期末比922億48百万円増)となりました。2023/06/30 9:19
流動負債の増加は、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債などが減少したものの、短期借入金及び短期社債などが増加したことによるものであります。
4)固定負債 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部先物為替予約等を利用してヘッジしております。2023/06/30 9:19
資金調達については、短期借入金は主に営業取引に伴う資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資や投融資にかかる資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務及び外貨建予定取引等に係る為替の変動リスクを軽減するため、実需の範囲内で行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。