キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,393 | -5,985 | -4,296 | 8,408 | -5,327 | 20,515 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,631 | -6,929 | -3,815 | 2,702 | -4,798 | 17,075 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,950 | -3,407 | -2,182 | 2,543 | -2,770 | 17,514 | 通期 | 11,361 | -5,496 | -2,966 | 5,865 | -3,542 | 20,280 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,744 | -2,630 | -3,019 | 3,114 | -1,308 | 20,104 | 3Q | 7,942 | -3,107 | -3,782 | 4,835 | -1,946 | 20,974 | 通期 | 12,634 | -5,911 | -5,083 | 6,723 | -2,949 | 21,417 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,403 | -4,341 | -492 | -938 | -2,777 | 19,945 | 通期 | 8,990 | -7,179 | -1,852 | 1,811 | -4,671 | 20,944 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,435 | -3,608 | -1,237 | 2,827 | -1,752 | 22,558 | 通期 | 12,998 | -6,594 | -2,371 | 6,404 | -3,169 | 25,968 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,996 | -4,482 | -1,361 | 3,514 | -2,925 | 29,183 | 通期 | 14,837 | -10,079 | -3,708 | 4,758 | -6,703 | 28,552 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,680 | -1,652 | -908 | 5,028 | -3,780 | 32,258 | 通期 | 12,669 | -8,864 | -1,387 | 3,805 | -9,572 | 32,160 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,180 | -6,218 | -1,143 | 2,962 | -4,671 | 33,827 | 通期 | 19,034 | -9,391 | -1,747 | 9,643 | -9,730 | 38,519 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,007 | -2,594 | -1,126 | 4,413 | -4,799 | 39,627 | 通期 | 16,050 | -5,002 | -6,386 | 11,048 | -8,071 | 42,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,966 | -2,897 | -2,383 | 2,069 | -3,044 | 41,906 | 通期 | 19,238 | -4,739 | -4,041 | 14,499 | -8,154 | 53,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,445 | -4,746 | -2,976 | 2,699 | -4,432 | 52,181 | 通期 | 17,292 | -10,299 | -5,663 | 6,993 | -8,536 | 53,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,784 | -4,790 | -2,662 | 1,994 | -5,433 | 52,916 | 通期 | 17,514 | -8,732 | -6,109 | 8,782 | -8,974 | 56,507 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,174 | -2,019 | -3,919 | 7,155 | -2,421 | 59,363 | 通期 | 16,212 | -7,263 | -8,106 | 8,949 | -4,742 | 57,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,321 | -1,459 | -2,496 | 4,862 | -2,613 | 60,135 | 通期 | 14,281 | -6,655 | -4,105 | 7,626 | -4,514 | 62,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,911 | -1,835 | -6,058 | 4,076 | -3,168 | 61,904 | 通期 | 16,608 | -12,300 | -9,158 | 4,308 | -9,292 | 58,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,613 | -1,647 | -3,656 | 7,966 | -2,988 | 63,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 143億9300万
- 2009年3月（連） -33.09%
- 96億3100万
- 2010年3月（連） +17.96%
- 113億6100万
- 2011年3月（連） +11.2%
- 126億3400万
- 2012年3月（連） -28.84%
- 89億9000万
- 2013年3月（連） +44.58%
- 129億9800万
- 2014年3月（連） +14.15%
- 148億3700万
- 2015年3月（連） -14.61%
- 126億6900万
- 2016年3月（連） +50.24%
- 190億3400万
- 2017年3月（連） -15.68%
- 160億5000万
- 2018年3月（連） +19.86%
- 192億3800万
- 2019年3月（連） -10.12%
- 172億9200万
- 2020年3月（連） +1.28%
- 175億1400万
- 2021年3月（連） -7.43%
- 162億1200万
- 2022年3月（連） -11.91%
- 142億8100万
- 2023年3月（連） +16.29%
- 166億800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -59億8500万
- 2009年3月（連）投入+15.77%
- -69億2900万
- 2010年3月（連）投入-20.68%
- -54億9600万
- 2011年3月（連）投入+7.55%
- -59億1100万
- 2012年3月（連）投入+21.45%
- -71億7900万
- 2013年3月（連）投入-8.15%
- -65億9400万
- 2014年3月（連）投入+52.85%
- -100億7900万
- 2015年3月（連）投入-12.05%
- -88億6400万
- 2016年3月（連）投入+5.95%
- -93億9100万
- 2017年3月（連）投入-46.74%
- -50億200万
- 2018年3月（連）投入-5.26%
- -47億3900万
- 2019年3月（連）投入+117.32%
- -102億9900万
- 2020年3月（連）投入-15.22%
- -87億3200万
- 2021年3月（連）投入-16.82%
- -72億6300万
- 2022年3月（連）投入-8.37%
- -66億5500万
- 2023年3月（連）投入+84.82%
- -123億
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -42億9600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -38億1500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億6600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -50億8300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億7100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -17億4700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -63億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -56億6300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -61億900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -81億600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -41億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -91億5800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 84億800万
- 2009年3月（連） -67.86%
- 27億200万
- 2010年3月（連） +117.06%
- 58億6500万
- 2011年3月（連） +14.63%
- 67億2300万
- 2012年3月（連） -73.06%
- 18億1100万
- 2013年3月（連） +253.62%
- 64億400万
- 2014年3月（連） -25.7%
- 47億5800万
- 2015年3月（連） -20.03%
- 38億500万
- 2016年3月（連） +153.43%
- 96億4300万
- 2017年3月（連） +14.57%
- 110億4800万
- 2018年3月（連） +31.24%
- 144億9900万
- 2019年3月（連） -51.77%
- 69億9300万
- 2020年3月（連） +25.58%
- 87億8200万
- 2021年3月（連） +1.9%
- 89億4900万
- 2022年3月（連） -14.78%
- 76億2600万
- 2023年3月（連） -43.51%
- 43億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -53億2700万
- 2009年3月（連）減少-9.93%
- -47億9800万
- 2010年3月（連）減少-26.18%
- -35億4200万
- 2011年3月（連）減少-16.74%
- -29億4900万
- 2012年3月（連）増加+58.39%
- -46億7100万
- 2013年3月（連）減少-32.16%
- -31億6900万
- 2014年3月（連）増加+111.52%
- -67億300万
- 2015年3月（連）増加+42.8%
- -95億7200万
- 2016年3月（連）増加+1.65%
- -97億3000万
- 2017年3月（連）減少-17.05%
- -80億7100万
- 2018年3月（連）増加+1.03%
- -81億5400万
- 2019年3月（連）増加+4.68%
- -85億3600万
- 2020年3月（連）増加+5.13%
- -89億7400万
- 2021年3月（連）減少-47.16%
- -47億4200万
- 2022年3月（連）減少-4.81%
- -45億1400万
- 2023年3月（連）増加+105.85%
- -92億9200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 205億1500万
- 2009年3月（連） -16.77%
- 170億7500万
- 2010年3月（連） +18.77%
- 202億8000万
- 2011年3月（連） +5.61%
- 214億1700万
- 2012年3月（連） -2.21%
- 209億4400万
- 2013年3月（連） +23.99%
- 259億6800万
- 2014年3月（連） +9.95%
- 285億5200万
- 2015年3月（連） +12.64%
- 321億6000万
- 2016年3月（連） +19.77%
- 385億1900万
- 2017年3月（連） +9.77%
- 422億8400万
- 2018年3月（連） +25.7%
- 531億4900万
- 2019年3月（連） +1.09%
- 537億2600万
- 2020年3月（連） +5.18%
- 565億700万
- 2021年3月（連） +1.06%
- 571億800万
- 2022年3月（連） +8.71%
- 620億8300万
- 2023年3月（連） -6.42%
- 580億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.91%
- 2009年3月（連）
- 10.61%
- 2010年3月（連）
- 16.37%
- 2011年3月（連）
- 15.7%
- 2012年3月（連）
- 10.61%
- 2013年3月（連）
- 14.46%
- 2014年3月（連）
- 14.87%
- 2015年3月（連）
- 12.36%
- 2016年3月（連）
- 17.45%
- 2017年3月（連）
- 14.65%
- 2018年3月（連）
- 16.75%
- 2019年3月（連）
- 13.38%
- 2020年3月（連）
- 14.71%
- 2021年3月（連）
- 16.23%
- 2022年3月（連）
- 12.13%
- 2023年3月（連）
- 13.94%