キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,896 | 54,829 |
| 減価償却費 | 32,444 | 31,524 |
| のれん償却額 | 373 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -2,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,266 | -4,069 |
| 支払利息 | 3,227 | 3,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,412 | 1,526 |
| 減損損失 | － | 234 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | － | -315 |
| 国庫補助金 | -842 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,150 | -7,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828 | -9,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,810 | 9,328 |
| その他 | -2,775 | -11,246 |
| 小計 | 79,394 | 65,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,130 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -3,628 |
| 法人税等の支払額 | -15,766 | -12,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,504 | 54,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,505 | -8,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,219 | 8,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,310 | -32,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 2,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 | -515 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -27,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971 | -851 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376 | 465 |
| 事業譲受による支出 | -275 | -338 |
| 補助金の受取額 | 842 | － |
| その他 | -950 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,202 | -58,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,364 | 9,272 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,069 | 44,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,576 | -48,022 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,585 | -11,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,047 | -1,439 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19 | -615 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -578 |
| その他 | -1,058 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,852 | 11,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,892 | -5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,558 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,671 | 17,651 |
