現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 131億2700万
- 2009年3月31日 +54.12%
- 202億3100万
- 2010年3月31日 +46.06%
- 295億4900万
- 2011年3月31日 -22.31%
- 229億5700万
- 2012年3月31日 +29.35%
- 296億9500万
- 2013年3月31日 -23.71%
- 226億5400万
- 2013年12月31日 -31.24%
- 155億7600万
- 2014年12月31日 +7.58%
- 167億5700万
- 2015年12月31日 -8.32%
- 153億6300万
- 2016年12月31日 +12.22%
- 172億4100万
- 2017年12月31日 +3.72%
- 178億8300万
- 2018年12月31日 +10.62%
- 197億8200万
- 2019年12月31日 -15.15%
- 167億8600万
- 2020年12月31日 +167.4%
- 448億8500万
- 2021年12月31日 -14.78%
- 382億5300万
- 2022年12月31日 +65.69%
- 633億8000万
- 2023年12月31日 +38.11%
- 875億3300万
個別
- 2008年3月31日
- 2億9000万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 77億5100万
- 2010年3月31日 +58.25%
- 122億6600万
- 2011年3月31日 -33.25%
- 81億8700万
- 2012年3月31日 +138.6%
- 195億3400万
- 2013年3月31日 -63.02%
- 72億2400万
- 2013年12月31日 -84.05%
- 11億5200万
- 2014年12月31日 -73.7%
- 3億300万
- 2015年12月31日 +84.16%
- 5億5800万
- 2016年12月31日 +41.76%
- 7億9100万
- 2017年12月31日 +16.06%
- 9億1800万
- 2018年12月31日 +407.73%
- 46億6100万
- 2019年12月31日 +111.95%
- 98億7900万
- 2020年12月31日 +84.13%
- 181億9000万
- 2021年12月31日 -37.79%
- 113億1600万
- 2022年12月31日 +45.22%
- 164億3300万
- 2023年12月31日 +78.82%
- 293億8600万
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保資産2024/03/28 15:13
担保付債務前連結会計年度 当連結会計年度 現金及び預金 37 百万円 44 百万円 受取手形及び売掛金 4,003 3,782
- #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/28 15:13
前連結会計年度 当連結会計年度 現金及び預金勘定 63,380百万円 87,533百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △820 △2,891 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの資金需要に対して当社グループは、運転資金については、自己資金のほか短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの発行により、また設備投資等の長期資金については、長期借入金及び社債で調達を行っています。2024/03/28 15:13
なお、当連結会計年度末のネット有利子負債(注3)は4,414億円、ネットD/Eレシオは1.21倍となりました。また、コロナ禍における金融市場の混乱に備えて、一年を通じて手元現預金の水準を高めに維持した結果、当連結会計年度末の現金及び預金は875億円となりました。
(注)1.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金、コマーシャル・ペーパー、社債及びリース債務を対象にしています。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」、「未払法人税等」、「リース債務(流動負債)」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しています。2024/03/28 15:13
(*2) 市場価格の無い株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。