リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 5億4400万
- 2010年3月31日 +33.27%
- 7億2500万
- 2011年3月31日 +793.24%
- 64億7600万
- 2012年3月31日 -7.01%
- 60億2200万
- 2013年3月31日 -6.14%
- 56億5200万
- 2013年12月31日 -4.49%
- 53億9800万
- 2014年12月31日 -6.34%
- 50億5600万
- 2015年12月31日 -6.69%
- 47億1800万
- 2016年12月31日 -6.87%
- 43億9400万
- 2017年12月31日 -7.94%
- 40億4500万
- 2018年12月31日 +4.55%
- 42億2900万
- 2019年12月31日 +22.75%
- 51億9100万
- 2020年12月31日 -12.48%
- 45億4300万
- 2021年12月31日 -9.49%
- 41億1200万
- 2022年12月31日 +203.48%
- 124億7900万
- 2023年12月31日 -5.69%
- 117億6900万
個別
- 2009年3月31日
- 2億4400万
- 2010年3月31日 -73.36%
- 6500万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 59億300万
- 2012年3月31日 -4.17%
- 56億5700万
- 2013年3月31日 -4.6%
- 53億9700万
- 2013年12月31日 -3.89%
- 51億8700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 15:13
(注)1.「平均利率」は、期中平均借入金残高に基づき算定を行っています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率 返済期限 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) 260,259 308,231 2025年～2037年 1年内返済予定のリース債務 4,607 4,656 - - リース債務(1年内返済予定のものを除く。) 12,479 11,769 2025年～2067年 その他有利子負債
2.リース債務の「平均利率」については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- [財務活動によるキャッシュ・フロー] 当連結会計年度 △29億円(前連結会計年度 839億円)2024/03/28 15:13
当連結会計年度は、借入等により130億円の資金を調達した一方で、剰余金の配当として95億円を支払い、リース債務の返済として59億円を支払いました。以上の結果、財務活動に使用した資金の総額は29億円となりました。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移) - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されています。2024/03/28 15:13
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資及び投融資に必要な資金の調達を目的としたものです。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されています。