有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,571 | 129,774 |
| 減価償却費 | 221,484 | 294,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,958 | -16,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,640 | -14,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,437 | -41,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 90 | 32,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,511 | -76,771 |
| 支払利息 | 14,801 | 14,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,350 | -21,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,156 | 37,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,535 | -127,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,064 | 5,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,620 | 169,735 |
| その他 | -274,337 | 128,127 |
| 小計 | 740,693 | 513,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,587 | 76,764 |
| 利息の支払額 | -14,368 | -14,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,501 | -61,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,411 | 514,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 199,989 | -80,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165,616 | -1,269,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,913 | -12,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,645,114 | -1,080,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,714,789 | 1,084,226 |
| 繰延資産の取得による支出 | -27,547 | -25,453 |
| その他 | -35,867 | 1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,281 | -1,381,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 403,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,582 | -71,110 |
| 社債の発行による収入 | 770,083 | 685,541 |
| 社債の償還による支出 | -94,800 | -163,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,875 | -2,021 |
| 配当金の支払額 | -172,477 | -172,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,348 | 580,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,770 | 60,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,291 | -225,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,356,666 | 3,130,816 |