有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の1兆1,231億円から1,459億円減少の9,772億円となりました。これは、主に仕入債務及びその他の債務の変動により、営業活動に関連する資産および負債の純増減における減少影響があったこと、および法人税所得税等の支払額の増加によるものです。これらは、非資金項目およびその他の調整項目を調整した後の当期利益の増加と一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度の△1,981億円から4,090億円減少の△6,071億円となりました。これは主に、事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)が497億円減少したものの、主に当年度におけるNimbus Lakshmi Inc.の取得(注)により無形資産の取得による支出が4,302億円増加したことによるものです。
(注)当社グループは、一時金40億米ドルのうち、2023年2月に30億米ドル、2023年4月に9億米ドルを支払っております。残額の1億米ドルは2023年8月に支払を予定しております。

2023/06/28 16:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資の売却、償還による収入		16,921	22,254
事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)		△49,672	-
事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)		28,196	7,958

2023/06/28 16:01