財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年9月30日
- -730億6200万
- 2011年9月30日
- 4969億7100万
- 2012年9月30日
- -779億1000万
- 2013年9月30日
- 1760億9300万
- 2018年9月30日
- -971億7400万
- 2019年9月30日 -735.27%
- -8116億7000万
- 2020年9月30日
- -4182億1000万
- 2021年9月30日 -57.43%
- -6584億500万
- 2022年9月30日
- -2675億9300万
- 2023年9月30日
- -1984億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2023/10/30 13:00
前年同期からの実勢レート(Actual Exchange Rate)ベースの増減額を表記しております。前年同期 当期 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,219 △3,271 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,676 △1,984 現金及び現金同等物の増減額 △843 △2,342
[営業活動によるキャッシュ・フロー] - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/10/30 13:00
(単位:百万円) 注記番号 前第2四半期累計(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期累計(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 - 110,000 その他(純額) △42 △8,943 財務活動によるキャッシュ・フロー △267,593 △198,433 現金及び現金同等物の減少額 △84,278 △234,237