有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 15:04
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
当年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△は損失)△143,03483,480
減価償却費、償却費及び減損損失260,951197,381
有形固定資産除売却損益(△は益) ※△32,3091,261
投資の売却損益(△は益)△8,891△14,937
法人所得税費用(△は益)△2,40337,059
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△32,51512,372
棚卸資産の増減額(△は増加)△14,548△6,845
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△7,08217,910
引当金の増減額(△は減少)316,471△290,650
その他△80,02022,096
(小計)256,61959,128
法人所得税等の支払額△74,102△52,293
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額-18,657
営業活動によるキャッシュ・フロー182,51725,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額2,4642,394
配当金の受取額3,6893,557
定期預金の預入による支出△3,364△40,000
定期預金の払戻による収入81,61640,000
有形固定資産の取得による支出△48,232△48,758
有形固定資産の売却による収入 ※33,903528
無形資産の取得による支出△60,486△36,099
投資の取得による支出△207△17
投資の売却、償還による収入83,74116,454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出
30-△8,269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入
-1,217
その他△1,776△2,217
投資活動によるキャッシュ・フロー91,347△71,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△8△5
長期借入れによる収入-150,000
長期借入金の返済による支出△63△30,012
社債の償還による支出△119,430△70,000
自己株式の取得による支出△17,587△22,346
利息の支払額△5,229△4,889
配当金の支払額△141,637△141,538
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出
△11,073△804
その他△5,971△5,244
財務活動によるキャッシュ・フロー△300,998△124,839
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△27,134△170,557
現金及び現金同等物の期首残高18,30666,048655,243
現金及び現金同等物に係る換算差額16,329△33,260
現金及び現金同等物の期末残高18,30655,243451,426

※ 投資不動産および売却目的で保有する資産の売却損益および売却による収入を含んでおります。