有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/06/29 14:30
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 44,290 | 376,171 | |
| 減価償却費及び償却費 | 583,649 | 559,671 | |
| 減損損失 | 101,882 | 25,452 | |
| 持分決済型株式報酬 | 29,122 | 37,663 | |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | 5 | - | △60,179 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る利益 | △990 | △2,109 | |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | △16,755 | △229,993 | |
| 在外営業活動体の清算損 | 399 | - | |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額) | △18,387 | 59,277 | |
| 金融収益及び費用(純額) | 137,175 | 143,110 | |
| 持分法による投資損益 | 23,987 | △76 | |
| 法人所得税費用 | △105,044 | △9,936 | |
| 資産及び負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増加額 | △34,826 | △9,316 | |
| 棚卸資産の減少額 | 137,492 | 25,978 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △29,932 | 36,620 | |
| 引当金の増加額 | 21,938 | 49,099 | |
| その他の金融負債の増加額 | 7,158 | 173,400 | |
| その他(純額) | 15,362 | 37,786 | |
| 営業活動による現金生成額 | 896,520 | 1,212,618 | |
| 法人所得税等の支払額 | △234,612 | △235,801 | |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 7,844 | 34,114 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,752 | 1,010,931 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 11,487 | 1,105 | |
| 配当金の受取額 | 1,382 | 387 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,082 | △111,206 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,578 | 46,453 | |
| 無形資産の取得による支出 | △90,628 | △125,262 | |
| 投資の取得による支出 | △7,551 | △12,596 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 49,402 | 74,604 | |
| 事業取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | △4,890 | - | |
| 事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 461,546 | 530,388 | |
| その他(純額) | △14,125 | △10,343 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,119 | 393,530 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額 | 27 | △351,223 | △149,043 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 27 | 496,190 | 1,179,515 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △701,057 | △1,651,706 |
| 社債に係る金利先渡契約の決済による支出 | - | △34,830 | |
| 自己株式の取得による支出 | △3,737 | △2,141 | |
| 利息の支払額 | △127,211 | △107,350 | |
| 配当金の支払額 | △282,582 | △283,357 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,700 | - | |
| リース負債の支払額 | 27 | △30,000 | △39,270 |
| その他(純額) | △3,893 | △172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,005,213 | △1,088,354 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,342 | 316,107 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 702,093 | 637,614 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | 629 | - | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,722 | 637,614 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,766 | 12,501 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 637,614 | 966,222 |