有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 16:06
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益376,171230,166
減価償却費及び償却費559,671583,151
減損損失25,45254,515
持分決済型株式報酬37,66343,374
SHP647に関連する負債の取崩益5△60,179-
有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益)△2,109655
事業譲渡及び子会社株式売却益△229,993△7,829
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額)59,277△11,195
金融収益及び費用(純額)143,110142,907
持分法による投資損益△7615,367
法人所得税費用△9,93672,405
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△9,316127,294
棚卸資産の増減額(△は増加)25,978△46,148
仕入債務及びその他の債務の増加額36,620125,157
引当金の増減額(△は減少)49,099△58,090
その他の金融負債の増減額(△は減少)173,400△49,608
その他(純額)37,78641,409
営業活動による現金生成額1,212,6181,263,528
法人所得税等の支払額△235,801△147,724
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額34,1147,301
営業活動によるキャッシュ・フロー1,010,9311,123,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額1,1052,919
配当金の受取額3873,401
有形固定資産の取得による支出△111,206△123,252
有形固定資産の売却による収入46,4531,815
無形資産の取得による支出△125,262△62,785
投資の取得による支出△12,596△8,341
投資の売却、償還による収入74,60416,921
事業取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		-△49,672
事業売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		530,38828,196
その他(純額)△10,343△7,328
投資活動によるキャッシュ・フロー393,530△198,125

(単位:百万円)
注記
番号		前年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額27△149,043△2
社債の発行及び長期借入れによる収入271,179,515249,334
社債の償還及び長期借入金の返済による支出27△1,651,706△810,115
社債に係る金利先渡契約の決済による支出△34,830-
自己株式の取得による支出△2,141△77,531
利息の支払額△107,350△108,207
配当金の支払額△283,357△283,665
リース負債の支払額27△39,270△39,694
その他(純額)△172△385
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,088,354△1,070,265
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)316,107△145,285
現金及び現金同等物の期首残高
(連結財政状態計算書計上額)		18637,614966,222
現金及び現金同等物に係る換算差額12,50128,758
現金及び現金同等物の期末残高
(連結財政状態計算書計上額)		18966,222849,695