四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
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- 2014/08/08 9:06
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 26,380 | 50,278 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 15,676 | 15,453 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 11,589 | 8,076 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 30 | 287 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △6,598 | △11,715 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 8,807 | 4,551 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △18,323 | 4,575 | ||
| その他の調整 | 18,341 | 11,542 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 55,902 | 83,048 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,233 | △22,396 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 45,669 | 60,653 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,476 | △5,348 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 3,327 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △7,504 | △11,519 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △202 | △34 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 54 | 1,547 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,211 | ||
| その他 | △762 | △1,331 | ||
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △13,595 | △12,145 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △30,007 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △29,326 | △31,236 | |
| その他 | △80 | △189 | ||
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | △29,418 | △61,432 | ||
| 為替レート変動による影響 | 11,520 | △5,435 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14,175 | △18,359 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,912 | 391,374 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,087 | 373,015 |