四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/06 9:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 102,671 | 145,418 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 31,426 | 35,082 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 8,335 | 6,357 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 516 | △12,781 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △17,058 | △832 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 1,648 | △22,291 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 16,731 | △36,099 | ||
| その他の調整 | △6,592 | 23,440 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 137,678 | 138,294 | ||
| 法人所得税の支払額 | △37,796 | △43,282 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,883 | 95,012 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,588 | △14,627 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,734 | 1,535 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △16,863 | △7,625 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △190 | △434 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 3,945 | 16,390 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,481 | 1,265 | ||
| その他 | △998 | △3,268 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,479 | △6,764 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,010 | △64,688 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △31,236 | △35,090 | |
| その他 | △346 | △468 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,592 | △100,246 | ||
| 為替レート変動による影響 | 8,159 | 3,704 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29,971 | △8,294 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,374 | 396,430 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,345 | 388,136 |