四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016/11/02 9:36
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 145,418 | 157,772 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 35,082 | 31,491 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 6,357 | 7,615 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △12,781 | △716 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △832 | △12,429 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △22,291 | △19,502 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △36,099 | △7,182 | ||
| その他の調整 | 23,440 | △30,540 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 138,294 | 126,509 | ||
| 法人所得税の支払額 | △43,282 | △36,435 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,012 | 90,075 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,627 | △16,144 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 569 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △7,625 | △5,020 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △434 | △239 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 16,390 | 2,064 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 796 | ||
| その他 | △3,268 | △1,923 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,764 | △19,897 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △64,688 | △767 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △35,090 | △34,000 | |
| その他 | △468 | △779 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,246 | △35,545 | ||
| 為替レート変動による影響 | 3,704 | △28,337 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △8,294 | 6,296 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,430 | 360,030 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,136 | 366,325 |