四半期報告書-第12期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/08 14:44
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益228,463243,898
減価償却費及び無形資産償却費53,02347,485
減損損失及びその戻入益9,30910,145
金融収益及び金融費用△12,864△12,610
棚卸資産の増減額7,954△1,092
売上債権及びその他の債権の増減額△50,480△26,235
仕入債務及びその他の債務の増減額△42,655△6,698
その他の調整44,476△15,829
営業活動から生じたキャッシュ・フロー237,227239,065
法人所得税の支払額△62,546△52,661
営業活動によるキャッシュ・フロー174,681186,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△28,630△21,136
有形固定資産の売却による収入1,646645
無形資産の取得による支出△55,765△15,241
売却可能金融資産の取得による支出△522△476
売却可能金融資産の売却による収入16,45017,503
子会社株式の取得による支出9-△50,915
利息及び配当金の受取額1,7841,289
その他△3,458△2,458
投資活動によるキャッシュ・フロー△68,495△70,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△92,671△46,665
親会社の所有者への配当金の支払額7△69,615△70,119
その他△795△3,429
財務活動によるキャッシュ・フロー△163,081△120,213
為替レート変動による影響919△6,771
現金及び現金同等物の純増減額△55,976△11,370
現金及び現金同等物の期首残高396,430360,030
現金及び現金同等物の四半期末残高340,454348,660