四半期報告書-第12期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/08 14:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 228,463 | 243,898 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 53,023 | 47,485 | ||
減損損失及びその戻入益 | 9,309 | 10,145 | ||
金融収益及び金融費用 | △12,864 | △12,610 | ||
棚卸資産の増減額 | 7,954 | △1,092 | ||
売上債権及びその他の債権の増減額 | △50,480 | △26,235 | ||
仕入債務及びその他の債務の増減額 | △42,655 | △6,698 | ||
その他の調整 | 44,476 | △15,829 | ||
営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 237,227 | 239,065 | ||
法人所得税の支払額 | △62,546 | △52,661 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,681 | 186,403 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △28,630 | △21,136 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 1,646 | 645 | ||
無形資産の取得による支出 | △55,765 | △15,241 | ||
売却可能金融資産の取得による支出 | △522 | △476 | ||
売却可能金融資産の売却による収入 | 16,450 | 17,503 | ||
子会社株式の取得による支出 | 9 | - | △50,915 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 1,289 | ||
その他 | △3,458 | △2,458 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,495 | △70,790 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
自己株式の取得による支出 | △92,671 | △46,665 | ||
親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △69,615 | △70,119 | |
その他 | △795 | △3,429 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,081 | △120,213 | ||
為替レート変動による影響 | 919 | △6,771 | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | △55,976 | △11,370 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 396,430 | 360,030 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,454 | 348,660 |