四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/08 10:26
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 243,898 | 184,605 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 47,485 | 48,354 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 10,145 | 37,264 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △12,610 | △4,852 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △1,092 | 46,440 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △26,235 | △20,206 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △6,698 | △51,755 | ||
| その他の調整 | △15,829 | 26,738 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 239,065 | 266,588 | ||
| 法人所得税の支払額 | △52,661 | △51,248 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,403 | 215,340 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,136 | △19,426 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 420 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,241 | △9,268 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △476 | △698 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 17,503 | 6,959 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 10 | △50,915 | △61,567 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 1,294 | ||
| その他 | △2,458 | △11,547 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,790 | △93,832 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △46,665 | △70,712 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △70,119 | △71,634 | |
| その他 | △3,429 | △752 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,213 | △143,097 | ||
| 為替レート変動による影響 | △6,771 | 12,348 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △11,370 | △9,240 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,030 | 340,923 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,660 | 331,683 |