四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/06 10:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 48,471 | 64,495 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 15,996 | 16,080 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 25,953 | 3,004 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △4,941 | △947 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 18,807 | 2,424 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △19,763 | △12,780 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △43,499 | △5,862 | ||
| その他の調整 | 24,044 | △4,962 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 65,068 | 61,453 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,576 | △24,274 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,492 | 37,179 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,388 | △5,035 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 14,255 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,650 | △4,979 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 6,954 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △55,367 | - | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 738 | ||
| その他 | △2,202 | △2,534 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,026 | 2,446 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △708 | △27,786 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 9 | △35,105 | △35,571 | |
| その他 | △340 | 68 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,154 | △63,289 | ||
| 為替レート変動による影響 | 6,182 | 1,675 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △26,506 | △21,990 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,923 | 331,731 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,417 | 309,741 |