四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/08/07 10:58
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 76,528 | 60,238 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 17,012 | 17,999 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | - | 3,295 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 558 | 577 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △3,482 | △3,197 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △22,011 | △13,226 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △44,988 | △30,222 | ||
| その他 | △5,627 | △10,558 | ||
| 小計 | 17,990 | 24,906 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,578 | △3,306 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,412 | 21,600 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,342 | △7,586 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 8 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,156 | △25,676 | ||
| 子会社の取得による支出 | 11 | △5,138 | △1,667 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 347 | ||
| その他 | 975 | 6,244 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,985 | △28,330 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | - | △110,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △880 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △35,831 | △37,150 | |
| リース負債の返済による支出 | △4,003 | △4,302 | ||
| その他 | △520 | △644 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,354 | △72,977 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △4,725 | 1,250 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △51,652 | △78,457 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,074 | 318,391 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,422 | 239,934 | ||