四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021/08/06 10:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 60,238 | 35,830 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 17,999 | 18,144 | ||
減損損失(又は戻入れ) | 3,295 | 26,052 | ||
金融収益及び金融費用 | 577 | 260 | ||
棚卸資産の増減額 | △3,197 | 8,256 | ||
売上債権及びその他の債権の増減額 | △13,226 | △19,991 | ||
仕入債務及びその他の債務の増減額 | △30,222 | △13,163 | ||
その他 | △10,558 | △5,055 | ||
小計 | 24,906 | 50,333 | ||
法人所得税の支払額 | △3,306 | △10,251 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,600 | 40,083 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △7,586 | △9,352 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 186 | ||
無形資産の取得による支出 | △25,676 | △10,560 | ||
子会社の取得による支出 | △1,667 | △648 | ||
利息及び配当金の受取額 | 347 | 135 | ||
その他 | 6,244 | △846 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,330 | △21,085 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
社債及び短期借入金の増減額 | △110,000 | - | ||
長期借入れによる収入 | 80,000 | - | ||
自己株式の取得による支出 | △880 | △713 | ||
親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △37,150 | △38,914 | |
リース負債の返済による支出 | △4,302 | △4,469 | ||
その他 | △644 | △634 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,977 | △44,730 | ||
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,250 | 1,524 | ||
現金及び現金同等物の増減額 | △78,457 | △24,208 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 318,391 | 326,128 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,934 | 301,920 |