四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 10:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益60,23835,830
減価償却費及び無形資産償却費17,99918,144
減損損失(又は戻入れ)3,29526,052
金融収益及び金融費用577260
棚卸資産の増減額△3,1978,256
売上債権及びその他の債権の増減額△13,226△19,991
仕入債務及びその他の債務の増減額△30,222△13,163
その他△10,558△5,055
小計24,90650,333
法人所得税の支払額△3,306△10,251
営業活動によるキャッシュ・フロー21,60040,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,586△9,352
有形固定資産の売却による収入8186
無形資産の取得による支出△25,676△10,560
子会社の取得による支出△1,667△648
利息及び配当金の受取額347135
その他6,244△846
投資活動によるキャッシュ・フロー△28,330△21,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び短期借入金の増減額△110,000-
長期借入れによる収入80,000-
自己株式の取得による支出△880△713
親会社の所有者への配当金の支払額8△37,150△38,914
リース負債の返済による支出△4,302△4,469
その他△644△634
財務活動によるキャッシュ・フロー△72,977△44,730
現金及び現金同等物の為替変動による影響1,2501,524
現金及び現金同等物の増減額△78,457△24,208
現金及び現金同等物の期首残高318,391326,128
現金及び現金同等物の四半期末残高239,934301,920