四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/05 9:29
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 89,091 | 89,085 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 35,941 | 37,081 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 34,560 | 26,054 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △2,218 | 1,083 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △2,938 | 15,423 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 17,865 | △13,254 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △50,805 | △8,791 | ||
| その他 | △328 | 16,768 | ||
| 小計 | 121,167 | 163,451 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,207 | △24,066 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,960 | 139,385 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,955 | △17,493 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 256 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △29,086 | △30,382 | ||
| 子会社の取得による支出 | △1,707 | △649 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 292 | ||
| その他 | 5,941 | △7,768 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,285 | △55,744 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | △142,000 | △40,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △881 | △715 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △37,150 | △38,914 | |
| リース負債の返済による支出 | △8,528 | △9,083 | ||
| その他 | △1,177 | △1,224 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,736 | △89,936 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,404 | △1,539 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △31,657 | △7,834 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,391 | 326,128 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,734 | 318,295 | ||