四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/05 9:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 35,830 | 31,679 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 18,144 | 36,872 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 26,052 | 22,035 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 260 | 1,468 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 8,256 | 4,113 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △19,991 | △16,747 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △13,163 | △17,568 | ||
| その他 | △5,055 | 19,667 | ||
| 小計 | 50,333 | 81,519 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,251 | △32,688 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,083 | 48,832 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,352 | △8,235 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,560 | △10,024 | ||
| 無形資産の売却による収入 | - | 170 | ||
| 子会社の取得による支出 | △648 | - | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 287 | ||
| その他 | △660 | △1,341 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,085 | △19,144 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | - | 15,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △713 | △10,553 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 9 | △38,914 | △45,677 | |
| リース負債の返済による支出 | △4,469 | △4,690 | ||
| その他 | △634 | △682 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,730 | △46,602 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,524 | 13,941 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △24,208 | △2,973 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,128 | 315,986 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,920 | 313,013 | ||