有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/19 15:40
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益31,31653,448
減価償却費及び償却費12,71312,887
減損損失2,2542,147
条件付対価公正価値の変動額8,131△8,608
受取利息及び配当金△1,945△2,430
支払利息662394
法人所得税11,46531,418
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△4,065△2,934
棚卸資産の増減額(△は増加)△15,295△4,382
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		7,10310,493
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)		△829276
引当金の増減額(△は減少)18,71312,067
その他△7,201442
小計63,022105,218
利息の受取額8011,058
配当金の受取額1,1981,246
利息の支払額△374△338
法人所得税の支払額△45,504△13,764
営業活動によるキャッシュ・フロー19,14393,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△8,131△5,129
有形固定資産の売却による収入631960
無形資産の取得による支出△5,328△7,225
投資の取得による支出△356△6,226
投資の売却及び償還による収入8,93531
子会社の支配獲得による支出△84,348-
短期貸付金の純増減額(△は増加)29,855△5,468
事業譲渡による収入-9,423
その他2,613△2,889
投資活動によるキャッシュ・フロー△56,129△16,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2039,036△36,500
長期借入れによる収入20-35,300
長期借入金の返済による支出20△12,000△9,400
社債の償還による支出20△10,000△10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出20△1,117△1,064
配当金の支払額△7,151△7,944
その他△4△2
財務活動によるキャッシュ・フロー8,764△29,610
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△28,22247,287
現金及び現金同等物の期首残高19135,572105,603
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,747△5,115
現金及び現金同等物の期末残高19105,603147,775