有価証券報告書-第200期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 16:53
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益48,62735,918
減価償却費及び償却費13,97617,365
減損損失22,99635,196
条件付対価公正価値の変動額△9,128△48,474
受取利息及び配当金△3,702△3,564
支払利息178699
法人所得税16,41948,029
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△3,630△16,374
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,207△14,354
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
△10,86915,241
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△114338
引当金の増減額(△は減少)3,997△5,703
その他△6,8055,436
小計68,73869,753
利息の受取額2,4242,686
配当金の受取額1,1561,123
利息の支払額△144△1,526
法人所得税の支払額△23,463△25,908
営業活動によるキャッシュ・フロー48,71146,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△9,265△7,722
有形固定資産の売却による収入1,693769
無形資産の取得による支出△3,649△5,629
投資の取得による支出△2,778△112,494
投資の売却及び償還による収入-1,623
子会社の支配獲得による支出-△205,774
短期貸付金の純増減額(△は増加)△21,05016,520
その他-23
投資活動によるキャッシュ・フロー△35,049△312,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)22△3,500270,000
長期借入金の返済による支出22△2,960△19,623
社債の償還による支出22△10,000-
リース負債の返済による支出22△1,059△4,837
配当金の支払額△11,122△13,106
非支配持分からの子会社持分取得による支出-△1,350
その他△4△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△28,645231,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△14,983△35,475
現金及び現金同等物の期首残高21147,775137,296
現金及び現金同等物に係る換算差額4,504△113
現金及び現金同等物の期末残高21137,296101,708

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益48,62735,918
減価償却費及び償却費13,97617,365
減損損失22,99635,196
条件付対価公正価値の変動額△9,128△48,474
受取利息及び配当金△3,702△3,564
支払利息178699
法人所得税16,41948,029
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△3,630△16,374
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,207△14,354
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
△10,86915,241
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△114338
引当金の増減額(△は減少)3,997△5,703
その他△6,8055,436
小計68,73869,753
利息の受取額2,4242,686
配当金の受取額1,1561,123
利息の支払額△144△1,526
法人所得税の支払額△23,463△25,908
営業活動によるキャッシュ・フロー48,71146,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△9,265△7,722
有形固定資産の売却による収入1,693769
無形資産の取得による支出△3,649△5,629
投資の取得による支出△2,778△112,494
投資の売却及び償還による収入-1,623
子会社の支配獲得による支出-△205,774
短期貸付金の純増減額(△は増加)△21,05016,520
その他-23
投資活動によるキャッシュ・フロー△35,049△312,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)22△3,500270,000
長期借入金の返済による支出22△2,960△19,623
社債の償還による支出22△10,000-
リース負債の返済による支出22△1,059△4,837
配当金の支払額△11,122△13,106
非支配持分からの子会社持分取得による支出-△1,350
その他△4△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△28,645231,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△14,983△35,475
現金及び現金同等物の期首残高21147,775137,296
現金及び現金同等物に係る換算差額4,504△113
現金及び現金同等物の期末残高21137,296101,708