有価証券報告書-第200期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/23 16:53
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 48,627 | 35,918 | |
| 減価償却費及び償却費 | 13,976 | 17,365 | |
| 減損損失 | 22,996 | 35,196 | |
| 条件付対価公正価値の変動額 | △9,128 | △48,474 | |
| 受取利息及び配当金 | △3,702 | △3,564 | |
| 支払利息 | 178 | 699 | |
| 法人所得税 | 16,419 | 48,029 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △3,630 | △16,374 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,207 | △14,354 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △10,869 | 15,241 | |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △114 | 338 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 3,997 | △5,703 | |
| その他 | △6,805 | 5,436 | |
| 小計 | 68,738 | 69,753 | |
| 利息の受取額 | 2,424 | 2,686 | |
| 配当金の受取額 | 1,156 | 1,123 | |
| 利息の支払額 | △144 | △1,526 | |
| 法人所得税の支払額 | △23,463 | △25,908 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,711 | 46,128 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,265 | △7,722 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 769 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,649 | △5,629 | |
| 投資の取得による支出 | △2,778 | △112,494 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | 1,623 | |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | △205,774 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △21,050 | 16,520 | |
| その他 | - | 23 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,049 | △312,684 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22 | △3,500 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 22 | △2,960 | △19,623 |
| 社債の償還による支出 | 22 | △10,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | 22 | △1,059 | △4,837 |
| 配当金の支払額 | △11,122 | △13,106 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △1,350 | |
| その他 | △4 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,645 | 231,081 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,983 | △35,475 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 147,775 | 137,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,504 | △113 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 137,296 | 101,708 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 48,627 | 35,918 | |
| 減価償却費及び償却費 | 13,976 | 17,365 | |
| 減損損失 | 22,996 | 35,196 | |
| 条件付対価公正価値の変動額 | △9,128 | △48,474 | |
| 受取利息及び配当金 | △3,702 | △3,564 | |
| 支払利息 | 178 | 699 | |
| 法人所得税 | 16,419 | 48,029 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △3,630 | △16,374 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,207 | △14,354 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △10,869 | 15,241 | |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △114 | 338 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 3,997 | △5,703 | |
| その他 | △6,805 | 5,436 | |
| 小計 | 68,738 | 69,753 | |
| 利息の受取額 | 2,424 | 2,686 | |
| 配当金の受取額 | 1,156 | 1,123 | |
| 利息の支払額 | △144 | △1,526 | |
| 法人所得税の支払額 | △23,463 | △25,908 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,711 | 46,128 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,265 | △7,722 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 769 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,649 | △5,629 | |
| 投資の取得による支出 | △2,778 | △112,494 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | 1,623 | |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | △205,774 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △21,050 | 16,520 | |
| その他 | - | 23 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,049 | △312,684 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22 | △3,500 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 22 | △2,960 | △19,623 |
| 社債の償還による支出 | 22 | △10,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | 22 | △1,059 | △4,837 |
| 配当金の支払額 | △11,122 | △13,106 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △1,350 | |
| その他 | △4 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,645 | 231,081 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,983 | △35,475 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 147,775 | 137,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,504 | △113 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 137,296 | 101,708 |