有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 16:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益35,91836,829
減価償却費及び償却費17,36522,673
減損損失35,19635,720
条件付対価公正価値の変動額△48,474△22,463
有形固定資産売却損益(△は益)△77△16,731
受取利息及び配当金△3,564△1,153
支払利息6992,436
法人所得税48,02941,022
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△16,374185
棚卸資産の増減額(△は増加)△14,354△10,039
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		15,241△320
前受収益の増減額(△は減少)-51,067
その他の金融負債の増減額(△は減少)91212,001
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)		338288
引当金の増減額(△は減少)△5,70313,145
その他4,6017,042
小計69,753171,702
利息の受取額2,686221
配当金の受取額1,123942
利息の支払額△1,526△2,229
法人所得税の支払額△25,908△35,035
営業活動によるキャッシュ・フロー46,128135,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,722△6,048
有形固定資産の売却による収入76921,520
無形資産の取得による支出△5,629△4,758
投資の取得による支出△112,494△9,366
投資の売却及び償還による収入1,6238,141
子会社の支配獲得による支出△205,774-
短期貸付金の純増減額(△は増加)16,520△839
その他23225
投資活動によるキャッシュ・フロー△312,6848,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)22270,000△265,000
長期借入れによる収入22-125,000
長期借入金の返済による支出22△19,623△2,960
社債の発行による収入22-118,927
リース負債の返済による支出22△4,837△4,727
配当金の支払額△13,106△11,120
非支配持分からの子会社持分取得による支出△1,350△19,300
その他△31,965
財務活動によるキャッシュ・フロー231,081△57,215
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△35,47587,261
現金及び現金同等物の期首残高21137,296101,708
現金及び現金同等物に係る換算差額△1134,729
現金及び現金同等物の期末残高21101,708193,698