四半期報告書-第11期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/08 13:12
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益30,29421,998
減価償却費及び償却費2,5542,821
受取利息及び受取配当金△985△530
持分法による投資利益(△は益)△9△8
有形固定資産売却損益(△は益)△1384
営業債権の増減額(△は増加)△8,931△9,359
棚卸資産の増減額(△は増加)2,7504,730
営業債務の増減額(△は減少)△2,197△8,097
引当金の増減額(△は減少)△178△116
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△24813
その他△6,486△365
(小計)16,42611,091
利息の受取額32771
配当金の受取額455432
利息の支払額△40△36
法人所得税の支払額△16,802△3,798
営業活動によるキャッシュ・フロー3667,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△597△75
定期預金の払戻による収入42,339-
有形固定資産の取得による支出△4,136△3,335
有形固定資産の売却による収入5324
無形資産の取得による支出△617△3,180
投資の取得による支出△15,500△159,000
投資の売却及び償還による収入500149,792
その他87△65
投資活動によるキャッシュ・フロー22,608△15,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込による収入9751,085
配当金の支払額11△13,464△15,707
その他△66△74
財務活動によるキャッシュ・フロー△12,555△14,696
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△1,515203
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,904△22,592
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-2
現金及び現金同等物の期首残高88,919113,215
現金及び現金同等物の四半期末残高97,82390,625