財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年12月31日
- -183億6000万
- 2009年12月31日 -21.19%
- -222億5100万
- 2010年12月31日 -3.61%
- -230億5400万
- 2011年12月31日 -6.49%
- -245億5100万
- 2012年12月31日
- -227億2000万
- 2018年12月31日 -54.11%
- -350億1400万
- 2019年12月31日 -90.99%
- -668億7200万
- 2020年12月31日 -48.79%
- -994億9700万
- 2021年12月31日 -7.95%
- -1074億800万
- 2022年12月31日 -35.6%
- -1456億4100万
- 2023年12月31日
- -1393億3100万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/03/28 15:49
財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当及びリース負債の支払です。
重要な非資金取引 - #2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 15:49
営業活動によるキャッシュ・フローには、短期リース、少額資産のリース及び変動リースからのキャッシュ・フローが含まれます。財務活動によるキャッシュ・フローには、利息の支払い及びリース負債の元本部分の支払い、並びにリース開始日前に行われた前払いを含みます。当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー △886 △1,075 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,949 △7,657 合計 △8,836 △8,732 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2024/03/28 15:49
営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、4,915億円(前年同期比13.9%減)となりました。2023年12月期実績 2022年12月期実績 前年同期比 投資活動によるキャッシュ・フロー △373 △1,455 △74.4 % 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,393 △1,456 △4.3 % 現金及び現金同等物の増減額 2,365 △456 - %
有形固定資産の取得による支出719億円等があった一方で、純運転資本等の減少1,306億円等により、営業フリー・キャッシュ・フローは5,401億円(同75.1%増)の収入となりました。純運転資本等の減少要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ③【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:49
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 利息の支払 △81 △58 自己株式の減少(△は増加) △5 △5 財務活動によるキャッシュ・フロー △139,331 △145,641