現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2008年12月31日
- -30億7000万
- 2009年12月31日
- 238億1900万
- 2010年12月31日
- -293億3400万
- 2011年12月31日
- 293億3000万
- 2012年12月31日 -96.83%
- 9億3100万
- 2018年12月31日 +736.2%
- 77億8500万
- 2019年12月31日 +633.22%
- 570億8100万
- 2020年12月31日 -85.3%
- 83億9300万
- 2021年12月31日 +560.3%
- 554億1900万
- 2022年12月31日
- -455億8400万
- 2023年12月31日
- 2365億500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2024/03/28 15:49
営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、4,915億円(前年同期比13.9%減)となりました。2023年12月期実績 2022年12月期実績 前年同期比 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,393 △1,456 △4.3 % 現金及び現金同等物の増減額 2,365 △456 - % 現金及び現金同等物の期末残高 4,587 2,222 +106.4 %
有形固定資産の取得による支出719億円等があった一方で、純運転資本等の減少1,306億円等により、営業フリー・キャッシュ・フローは5,401億円(同75.1%増)の収入となりました。純運転資本等の減少要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ③【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:49
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,202 1,939 現金及び現金同等物の増減額 236,505 △45,584