四半期報告書-第119期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,837 | 4,834 |
減価償却費 | 1,024 | 1,037 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -129 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,090 | -1,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 330 | 251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -674 | 732 |
未払金の増減額(△は減少) | 141 | -124 |
その他 | 455 | -522 |
小計 | 3,878 | 4,239 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 148 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,447 | -3,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596 | 1,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,500 | -23,500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 10,500 |
有価証券の取得による支出 | -2,994 | -13,790 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,693 | 12,873 |
有形固定資産の取得による支出 | -805 | -416 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -238 |
投資有価証券の取得による支出 | -814 | -900 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 8 |
その他 | -4 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,549 | -15,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,103 | -1,188 |
リース債務の返済による支出 | -58 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -1,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,116 | -15,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,987 | 30,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,870 | 20,109 |