借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1567億3800万
- 2019年3月31日 -42.64%
- 899億500万
- 2020年3月31日 -38.89%
- 549億4500万
- 2021年3月31日 -9.17%
- 499億800万
- 2022年3月31日 +90.14%
- 948億9300万
- 2023年3月31日 -10.53%
- 849億400万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。2023/06/21 14:49
(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。(単位:百万円) 短期借入金 長期借入金(注1) リース負債 合計 前連結会計年度期首(2021年4月1日) - 89,893 48,740 138,633
(注2) リース負債のその他には、当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社カン研究所(兵庫県)が、賃借していた本社ビルの賃貸借契約を解約したことに伴う減少額3,617百万円を含めています。また、当連結会計年度における子会社の譲渡に伴う減少額1,600百万円も含めています。子会社の譲渡については、「注記38.子会社の譲渡」に記載しています。 - #2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 25. 借入金2023/06/21 14:49
各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりです。なお、借入金の期日別残高については、「注記30.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。
(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金には一定の財務制限条項が付されています。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2031年2月であり、長期借入金の加重平均利率は0.32%です。(単位:百万円) 非流動負債 長期借入金(注1) 84,904 94,893 小計 84,904 94,893 流動負債 短期借入金 31,201 - 1年内返済予定長期借入金(注1) 10,000 - 小計 41,201 - - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、企業価値を最大化するため、財務の健全性・柔軟性を維持しつつ、成長のための積極投資及び安定配当を行っています。当社グループが用いる主要な経営指標は、Net DER(純負債比率)であり、純負債の資本(親会社の所有者に帰属する持分)に対する倍率として算定されます。2023/06/21 14:49
(注1) 3カ月超預金等は、預入期間が3カ月超の預金、当社が保有する投資有価証券等です。(単位:百万円) 当連結会計年度末(2023年3月31日) 前連結会計年度末(2022年3月31日) 借入金 126,105 94,893 現金及び現金同等物 △267,350 △309,633
(2) 財務上のリスク管理方針 - #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
- *2 DOE(親会社所有者帰属持分配当率)= 配当金総額÷親会社の所有者に帰属する持分2023/06/21 14:49
*3 負債比率(Net DER)= (有利子負債(借入金)-現金及び現金同等物-3カ月超預金等
-親会社保有投資有価証券等)÷親会社の所有者に帰属する持分 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ○ 資産合計は、1兆2,634億円(前期末より240億円増)となりました。現金及び現金同等物が減少した一方で、円安の進行により海外連結子会社の資産が増加したことに加え、当社の繰延税金資産が増加しました。また、「Leqembi」について米国における上市に伴い生産を進めたことにより、棚卸資産が増加しました。2023/06/21 14:49
○ 負債合計は、4,408億円(前期末より270億円減)となりました。短期借入金が増加した一方で、パートナーに対する未払金が減少しました。
○ 資本合計は、8,226億円(前期末より510億円増)となりました。円安の進行に伴い在外営業活動体の換算差額が増加しました。 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/21 14:49
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 36 31,201 - 長期借入れによる収入 36 - 44,874 長期借入金の返済による支出 36 △29 △40,000 リース負債の返済による支出 36 △9,884 △10,280 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:49
(単位:百万円) 非流動負債 借入金 25,30 84,904 94,893 その他の金融負債 26,30 36,989 39,213 流動負債 借入金 25,30 41,201 - 営業債務及びその他の債務 29,30 86,826 108,065 - #8 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- 外貨建取引に係るヘッジ取引は、社内管理規程に基づき、通常の取引の範囲内において、将来の為替相場に係る変動リスクの回避(キャッシュ・フローの固定)を目的として行っています。2023/06/21 14:49
借入金に係るヘッジ取引は、社内管理規程に基づき、通常の取引の範囲内において、将来の金利変動リスクの回避(キャッシュ・フローの固定)を目的として行っています。
(4) ヘッジの有効性評価の方法