有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	取得日(2022年3月31日)
取得した資産及び引き受けた負債
現金及び現金同等物	827
その他の資産	52

(注1) 非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定しています。
(7) 子会社の取得による支出

2023/06/21 14:49

#2 注記事項－子会社の譲渡、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	子会社株式の譲渡日(2023年3月31日)
その他の非流動資産	416
現金及び現金同等物	465
その他の流動資産	618

(2) 子会社の売却による収入
(単位:百万円)

2023/06/21 14:49

#3 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△782	△1,234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,653	△7,548

2023/06/21 14:49

#4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

23. 現金及び現金同等物
各連結会計年度における現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりです。

2023/06/21 14:49

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、企業価値を最大化するため、財務の健全性・柔軟性を維持しつつ、成長のための積極投資及び安定配当を行っています。当社グループが用いる主要な経営指標は、Net DER(純負債比率)であり、純負債の資本(親会社の所有者に帰属する持分)に対する倍率として算定されます。

		(単位:百万円)
借入金	126,105	94,893
現金及び現金同等物	△267,350	△309,633
3カ月超預金等(注1)	△24,152	△24,411

(注1) 3カ月超預金等は、預入期間が3カ月超の預金、当社が保有する投資有価証券等です。
(2) 財務上のリスク管理方針

2023/06/21 14:49

#6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

*2 DOE(親会社所有者帰属持分配当率)= 配当金総額÷親会社の所有者に帰属する持分
*3 負債比率(Net DER)= (有利子負債(借入金)-現金及び現金同等物-3カ月超預金等
-親会社保有投資有価証券等)÷親会社の所有者に帰属する持分

2023/06/21 14:49

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)財政状態の状況
○ 資産合計は、1兆2,634億円(前期末より240億円増)となりました。現金及び現金同等物が減少した一方で、円安の進行により海外連結子会社の資産が増加したことに加え、当社の繰延税金資産が増加しました。また、「Leqembi」について米国における上市に伴い生産を進めたことにより、棚卸資産が増加しました。
○ 負債合計は、4,408億円(前期末より270億円減)となりました。短期借入金が増加した一方で、パートナーに対する未払金が減少しました。

2023/06/21 14:49

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△42,282	60,892
現金及び現金同等物の期首残高		309,633	248,740
現金及び現金同等物の期末残高		267,350	309,633

2023/06/21 14:49

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

③ 【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
その他	20	26,639	23,584
現金及び現金同等物	23	267,350	309,633
流動資産合計		622,202	640,606

2023/06/21 14:49