有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、293億円の収入(前年同期は188億円の支出)となりました。運転資本は、「レケンビ」についての棚卸資産の増加や未払金の減少などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、159億円の支出(前年同期より5億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、210億円の支出(前年同期より68億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。

2023/11/07 13:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△9,420	△14,171
その他		62	18
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,935	△16,408

2023/11/07 13:10