四半期報告書-第103期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/13 13:52
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2014年 4月 1日
至 2014年12月31日)		前第3四半期連結累計期間
(自 2013年 4月 1日
至 2013年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益21,65942,155
減価償却費及び償却費28,52129,905
減損損失27317
運転資本の増減額(△は増加)△2,1809,426
利息及び配当金の受取額1,4281,544
利息の支払額△3,324△4,166
法人所得税の支払額△9,236△22,182
法人所得税の還付額3,904202
その他3677,189
営業活動によるキャッシュ・フロー41,16664,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△9,482△6,331
有形固定資産の売却による収入2,1802,834
無形資産の取得による支出△5,342△17,040
金融資産の取得による支出△6,478△3,916
金融資産の売却・償還による収入7,44410,284
3カ月超預金の預入による支出△29,037△14,480
3カ月超預金の払戻による収入14,51839,606
支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入-896
その他56△62
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,14111,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)21,0087,612
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-9,999
長期借入れによる収入106,897-
長期借入金の返済による支出△117,748△19,876
社債の償還による支出-△50,000
配当金の支払額△42,810△42,778
その他△757△810
財務活動によるキャッシュ・フロー△33,410△95,852
現金及び現金同等物に係る換算差額23,65418,098
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,270△1,572
現金及び現金同等物の期首残高153,921142,456
現金及び現金同等物の期末残高159,191140,884