四半期報告書-第104期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/12 10:39
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月 1日
至 2015年6月30日)		前第1四半期連結累計期間
(自 2014年4月 1日
至 2014年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益7,4387,729
減価償却費及び償却費10,3399,317
運転資本の増減額(△は増加)9,845△4,653
利息及び配当金の受取額607646
利息の支払額△969△713
法人所得税の支払額△2,813△3,526
法人所得税の還付額19588
その他△3,510△948
営業活動によるキャッシュ・フロー21,1317,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,468△2,009
有形固定資産の売却による収入21323
無形資産の取得による支出△30,136△1,220
金融資産の取得による支出△4,482△1,855
金融資産の売却・償還による収入4,3471,694
3カ月超預金の預入による支出△3,696△1,896
3カ月超預金の払戻による収入17,8481,039
その他△22123
投資活動によるキャッシュ・フロー△17,397△4,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)10,2634,494
長期借入金の返済による支出-△10,216
社債の償還による支出△30,000-
配当金の支払額△22,856△22,829
その他102△186
財務活動によるキャッシュ・フロー△42,491△28,737
現金及び現金同等物に係る換算差額4,139△1,875
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△34,619△26,774
現金及び現金同等物の期首残高173,335153,921
現金及び現金同等物の期末残高138,716127,147