四半期報告書-第104期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/10 10:13
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2015年 4月 1日
至 2015年12月31日)
前第3四半期連結累計期間
(自 2014年 4月 1日
至 2014年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益47,50821,659
減価償却費及び償却費27,46028,521
減損損失20027
運転資本の増減額(△は増加)4,462△2,180
利息及び配当金の受取額1,6101,428
利息の支払額△2,928△3,324
法人所得税の支払額△7,093△9,236
法人所得税の還付額1,7333,904
その他△11,461367
営業活動によるキャッシュ・フロー61,49141,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,634△9,482
有形固定資産の売却による収入13,1632,180
無形資産の取得による支出△31,582△5,342
子会社の取得による支出注記 14△8,954-
子会社の売却による収入注記 1412,399-
金融資産の取得による支出△12,408△6,478
金融資産の売却・償還による収入12,8277,444
3カ月超預金の預入による支出△16,623△29,037
3カ月超預金の払戻による収入23,92514,518
その他△8756
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,975△26,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)20,76821,008
長期借入れによる収入-106,897
長期借入金の返済による支出-△117,748
社債の償還による支出△30,000-
配当金の支払額△42,865△42,810
その他10△757
財務活動によるキャッシュ・フロー△52,087△33,410
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,80023,654
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,3715,270
現金及び現金同等物の期首残高173,335153,921
現金及び現金同等物の期末残高注記 14169,964159,191