四半期報告書-第104期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/10 10:13
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間 (自 2015年 4月 1日 至 2015年12月31日) | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 47,508 | 21,659 | |
減価償却費及び償却費 | 27,460 | 28,521 | |
減損損失 | 200 | 27 | |
運転資本の増減額(△は増加) | 4,462 | △2,180 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,428 | |
利息の支払額 | △2,928 | △3,324 | |
法人所得税の支払額 | △7,093 | △9,236 | |
法人所得税の還付額 | 1,733 | 3,904 | |
その他 | △11,461 | 367 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,491 | 41,166 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △3,634 | △9,482 | |
有形固定資産の売却による収入 | 13,163 | 2,180 | |
無形資産の取得による支出 | △31,582 | △5,342 | |
子会社の取得による支出 | 注記 14 | △8,954 | - |
子会社の売却による収入 | 注記 14 | 12,399 | - |
金融資産の取得による支出 | △12,408 | △6,478 | |
金融資産の売却・償還による収入 | 12,827 | 7,444 | |
3カ月超預金の預入による支出 | △16,623 | △29,037 | |
3カ月超預金の払戻による収入 | 23,925 | 14,518 | |
その他 | △87 | 56 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,975 | △26,141 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | 20,768 | 21,008 | |
長期借入れによる収入 | - | 106,897 | |
長期借入金の返済による支出 | - | △117,748 | |
社債の償還による支出 | △30,000 | - | |
配当金の支払額 | △42,865 | △42,810 | |
その他 | 10 | △757 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,087 | △33,410 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,800 | 23,654 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,371 | 5,270 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 173,335 | 153,921 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 注記 14 | 169,964 | 159,191 |