四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 13:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月 1日
至 2016年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月 1日
至 2015年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益38,10717,334
減価償却費及び償却費13,84520,476
減損損失160200
運転資本の増減額(△は増加)△11,12913,677
利息及び配当金の受取額883913
利息の支払額△1,293△2,261
法人所得税の支払額△7,789△4,819
法人所得税の還付額1,7591,512
その他△7,741△3,243
営業活動によるキャッシュ・フロー26,79943,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,462△2,855
有形固定資産の売却による収入24513,179
無形資産の取得による支出△3,147△30,811
子会社の取得による収入注記1219,346-
子会社の売却による収入注記136,459-
金融資産の取得による支出△5,304△9,326
金融資産の売却・償還による収入5,2459,374
3カ月超預金の預入による支出△17,600△13,877
3カ月超預金の払戻による収入10,10420,784
その他130104
投資活動によるキャッシュ・フロー13,016△13,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-10,265
長期借入れによる収入9,981-
社債の償還による支出-△30,000
配当金の支払額△22,881△22,856
その他△1,92894
財務活動によるキャッシュ・フロー△14,828△42,496
現金及び現金同等物に係る換算差額△13,529△1,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,459△13,215
現金及び現金同等物の期首残高179,326173,335
現金及び現金同等物の期末残高190,784160,120