四半期報告書-第106期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/09 12:16
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間 (自 2017年 4月 1日 至 2017年12月31日) | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年 4月 1日 至 2016年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 46,421 | 57,053 | |
減価償却費及び償却費 | 19,432 | 19,981 | |
減損損失 | - | 161 | |
運転資本の増減額(△は増加) | △14,266 | △25,237 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,729 | 1,464 | |
利息の支払額 | △2,034 | △1,974 | |
法人所得税の支払額 | △11,955 | △10,848 | |
法人所得税の還付額 | 1,839 | 10,519 | |
その他 | △2,378 | △8,521 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,789 | 42,599 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △7,303 | △4,110 | |
有形固定資産の売却による収入 | 263 | 240 | |
無形資産の取得による支出 | △11,815 | △5,201 | |
子会社の取得による収入 | 注記12 | - | 19,346 |
子会社の売却による収入 | 注記12 | - | 6,459 |
金融資産の取得による支出 | △4,619 | △9,222 | |
金融資産の売却・償還による収入 | 13,105 | 8,743 | |
3カ月超預金の預入による支出 | △34,063 | △40,942 | |
3カ月超預金の払戻による収入 | 34,322 | 13,100 | |
その他 | △34 | 138 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,142 | △11,449 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | 14,388 | - | |
長期借入れによる収入 | - | 9,981 | |
配当金の支払額 | △42,929 | △42,905 | |
その他 | △447 | △2,620 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,988 | △35,545 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,611 | △2,509 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,270 | △6,904 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 186,775 | 179,326 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 191,045 | 172,422 |